融通动力先锋混合A/B(161609)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,697,197.03 |
-1,937,339.57 |
-128,316,606.15 |
-109,447,813.50 |
| 本期利润 |
54,893,250.90 |
-849,342.13 |
-40,170,507.00 |
-46,503,047.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.13 |
-0.15 |
-2.49 |
-2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.90 |
-0.23 |
-2.48 |
-4.22 |
| 期末可供分配利润 |
136,431,475.83 |
91,531,574.04 |
155,504,696.04 |
309,926,675.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.29 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
423,957,351.61 |
404,695,146.18 |
682,925,873.14 |
1,450,272,374.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.29 |
1.30 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
255.02 |
210.97 |
211.69 |
206.13 |
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