融通创业板指数A

(161613)

净值:
0.8330
日增长率:
-0.48%
累计净值:2.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
融通创业板指数A(161613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.8330-0.48%
2017-11-280.83701.70%
2017-11-270.8230-1.20%
2017-11-240.8330-0.60%
2017-11-230.8380-3.12%
2017-11-220.8650-0.12%
2017-11-210.8660-0.12%
2017-11-200.86701.29%
基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 4.8732亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2530亿元
最近分红 融通创业板指数A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.70% 298/575
最近一月 -7.03% 508/575
最近三月 -4.91% 498/575
最近六月 -3.14% 484/575
最近一年 -21.71% 439/575
今年以来 -13.95% 540/575
成立以来 99.79% 35/575
基金简称 单位净值 日增长率
融通行业1.11001.74%
融通内需0.95900.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份138.393243.826.350.54%-14.90%-17.14%农、林、牧、渔业
300059东方财富99.031190.362.3312.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300383光环新网73.50996.681.95-0.08%-11.27%0.57%信息传输、软件和信息技术服务业
300003乐普医疗66.191463.522.86-2.51%-6.74%13.46%制造业
300296利亚德61.481155.822.260.85%8.77%8.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20726.0844.51
信息传输、软件和信息技术服务业15584.2133.47
文化、体育和娱乐业2939.276.31
卫生和社会工作1253.782.69
水利、环境和公共设施管理业1185.642.55
其他4875.2810.47
融通创业板指数A(161613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40336.1089.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3881.228.61
其他各项资产867.601.92
融通创业板指数A(161613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-19至今蔡志伟165-15.88-2.51
2012-04-062015-01-09王建强100894.7738.26
2012-04-062017-01-07李勇1737132.1646.07
现任基金经理:蔡志伟