融通创业板指数A

(161613)

净值:
0.7780
日增长率:
-1.77%
累计净值:2.0380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通创业板指数A(161613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.7780-1.77%
2018-06-140.7920-0.75%
2018-06-130.7980-1.36%
2018-06-120.80901.25%
2018-06-110.7990-1.24%
2018-06-080.8090-0.98%
2018-06-070.8170-0.73%
2018-06-060.8230-0.12%
基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 4.8732亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1537亿元
最近分红 融通创业板指数A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.83% 550/656
最近一月 -10.78% 581/656
最近三月 -10.16% 418/656
最近六月 -6.27% 305/656
最近一年 -12.29% 434/656
今年以来 -4.77% 248/656
成立以来 86.59% 39/656
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份138.393243.826.35-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富99.031190.362.3312.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300383光环新网73.50996.681.952.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300003乐普医疗66.191463.522.86-0.10%-4.36%10.39%制造业
300296利亚德61.481155.822.261.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28533.9546.37
信息传输、软件和信息技术服务业15731.2625.57
农、林、牧、渔业3779.756.14
文化、体育和娱乐业3266.445.31
水利、环境和公共设施管理业2490.514.05
其他7728.1812.56
融通创业板指数A(161613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58280.8993.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1500.302.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2082.803.33
其他各项资产623.671.00
融通创业板指数A(161613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-19至今蔡志伟165-15.88-2.51
2012-04-062015-01-09王建强100894.7738.26
2012-04-062017-01-07李勇1737132.1646.07
现任基金经理:蔡志伟