融通创业板指数A

(161613)

净值:
0.6520
日增长率:
-2.54%
累计净值:1.9120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通创业板指数A(161613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-060.6520-2.54%
2018-12-050.66900.30%
2018-12-050.66900.30%
2018-12-040.66700.30%
2018-12-030.66503.10%
2018-11-300.64501.26%
2018-11-290.6370-2.00%
2018-11-280.65001.88%
基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 4.8732亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6544亿元
最近分红 融通创业板指数A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.92% 151/698
最近一月 2.29% 180/698
最近三月 -3.04% 320/698
最近六月 -18.81% 396/698
最近一年 -18.41% 272/698
今年以来 -18.12% 355/698
成立以来 60.45% 36/698
基金简称 单位净值 日增长率
融通健康产业1.01701.09%
融通医疗1.04200.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份138.393243.826.35-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富99.031190.362.3312.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300383光环新网73.50996.681.952.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300003乐普医疗66.191463.522.86-0.10%-4.36%10.39%制造业
300296利亚德61.481155.822.261.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36080.0547.13
信息传输、软件和信息技术服务业17756.1023.20
农、林、牧、渔业7389.449.65
卫生和社会工作3852.935.03
文化、体育和娱乐业3758.734.91
其他7716.6310.08
融通创业板指数A(161613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72645.5994.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3008.513.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计911.701.19
其他各项资产256.140.33
融通创业板指数A(161613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-19至今蔡志伟165-15.88-2.51
2012-04-062015-01-09王建强100894.7738.26
2012-04-062017-01-07李勇1737132.1646.07
现任基金经理:蔡志伟