融通创业板指数A

(161613)

净值:
0.8880
日增长率:
-0.11%
累计净值:2.1480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通创业板指数A(161613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-170.8880-0.11%
2017-10-160.8890-2.20%
2017-10-130.90901.00%
2017-10-120.90000.00%
2017-10-110.9000-0.55%
2017-10-100.90501.34%
2017-10-090.89301.02%
2017-09-290.88400.80%
基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 4.8732亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2530亿元
最近分红 融通创业板指数A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 402/557
最近一月 0.11% 425/557
最近三月 4.83% 386/557
最近六月 -4.20% 443/557
最近一年 -17.61% 428/557
今年以来 -8.16% 537/557
成立以来 113.22% 27/557
基金简称 单位净值 日增长率
融通丰利0.87000.58%
融通巨潮1.22500.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标123.321125.922.253.85%-6.91%-8.01%租赁和商务服务业
300287飞利信115.191184.192.37-2.91%-8.73%-12.63%信息传输、软件和信息技术服务业
300048合康新能110.08870.731.741.95%-10.29%-14.71%制造业
300498温氏股份87.802885.025.762.02%-13.74%-21.28%农、林、牧、渔业
300267尔康制药82.861110.302.22-14.07%-18.12%-13.94%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20726.0844.51
信息传输、软件和信息技术服务业15584.2133.47
文化、体育和娱乐业2939.276.31
卫生和社会工作1253.782.69
水利、环境和公共设施管理业1185.642.55
其他4875.2810.47
融通创业板指数A(161613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40336.1089.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3881.228.61
其他各项资产867.601.92
融通创业板指数A(161613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-19至今蔡志伟165-15.88-2.51
2012-04-062015-01-09王建强100894.7738.26
2012-04-062017-01-07李勇1737132.1646.07
现任基金经理:蔡志伟