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融通创业板指数A(161613)
融通创业板指数A
(161613)
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累计净值：2.7840
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0340 | -4.35% |
| 2026-09-24 | 1.0810 | -2.61% |
| 2026-09-23 | 1.1100 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 1.1150 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.1140 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 1.1040 | 2.51% |
| 2026-09-17 | 1.0770 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 1.0820 | 2.17% |
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基金全称
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融通创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.59亿元
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份额规模
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4.6989亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.18%
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最近一月
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-7.10%
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最近三月
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-24.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.99%
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最近两年
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70.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 132,580.00 | 80,476,060.00 | 9.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,367.00 | 72,856,090.00 | 8.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,346.00 | 67,733,701.46 | 7.79 |
| 300059 | 东方财富 | 1,394,136.00 | 28,412,491.68 | 3.27 |
| 301308 | 江波龙 | 38,297.00 | 26,953,428.60 | 3.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 86,438.00 | 26,163,053.84 | 3.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 157,137.00 | 24,987,925.74 | 2.87 |
| 300475 | 香农芯创 | 78,700.00 | 23,610,000.00 | 2.71 |
| 300857 | 协创数据 | 68,840.00 | 23,398,716.00 | 2.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 64,500.00 | 22,344,735.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,831,903.23 | 79.31 | 85.13 |
| 金融业 | 40,209,263.68 | 4.62 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 33,500,044.00 | 3.85 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,936,821.74 | 2.52 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,202,567.68 | 0.83 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,475,800.55 | 0.63 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 5,336,594.00 | 0.61 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 4,309,873.26 | 0.50 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 726,135.00 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614,218.50 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 569,380.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 305,760.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 219,096.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,139.46 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.17 | - | 7.30 | 869,792,959.03 |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.49 | 715,142,541.69 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 7.20 | 753,038,126.35 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 7.68 | 776,701,989.76 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.01 | 6.26 | 682,699,572.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 1114 | 57.81 |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3602 | 43.70 |
| 2012-04-06 | 2015-01-09 | 王建强 | 1008 | 92.87 |
| 2012-04-06 | 2017-01-07 | 李勇 | 1737 | 132.10 |
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