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融通创业板指数A(161613)
融通创业板指数A
(161613)
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累计净值：2.7650
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1530 | -0.77% |
| 2025-11-07 | 1.1620 | -0.60% |
| 2025-11-06 | 1.1690 | 1.83% |
| 2025-11-05 | 1.1480 | 0.97% |
| 2025-11-04 | 1.1370 | -1.81% |
| 2025-11-03 | 1.1580 | 0.26% |
| 2025-10-31 | 1.1550 | -2.20% |
| 2025-10-30 | 1.1810 | -2.32% |
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基金全称
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融通创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.63亿元
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份额规模
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5.6833亿份
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成立以来分红
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每份累计1.61元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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2.22%
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最近三月
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34.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.75%
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最近两年
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61.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 191,846.00 | 77,122,092.00 | 9.93 |
| 300502 | 新易盛 | 153,600.00 | 56,182,272.00 | 7.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 124,367.00 | 50,204,470.56 | 6.46 |
| 300059 | 东方财富 | 1,800,536.00 | 48,830,536.32 | 6.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 276,900.00 | 44,852,262.00 | 5.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 335,942.00 | 28,158,658.44 | 3.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 88,000.00 | 25,124,000.00 | 3.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 182,160.00 | 16,576,560.00 | 2.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 766,524.00 | 14,265,011.64 | 1.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 51,900.00 | 12,751,311.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,947,913.42 | 71.32 | 76.45 |
| 金融业 | 71,672,485.41 | 9.23 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,330,824.78 | 6.22 | 6.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,877,233.64 | 1.92 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,426,849.24 | 1.73 | 1.85 |
| 卫生和社会工作 | 8,973,495.34 | 1.16 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,241,103.00 | 0.68 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,291,519.00 | 0.55 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 2,928,156.39 | 0.38 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456,648.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 418,077.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 7.68 | 776,701,989.76 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.01 | 6.26 | 682,699,572.36 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 0.08 | 7.25 | 665,032,126.02 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.41 | 690,110,824.41 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.87 | 1.81 | 667,559,710.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 792 | 56.23 |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3280 | 42.26 |
| 2012-04-06 | 2015-01-09 | 王建强 | 1008 | 92.87 |
| 2012-04-06 | 2017-01-07 | 李勇 | 1737 | 132.10 |
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