融通创业板指数A(161613)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通创业板指数A(161613)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,147,813.11	356,370.00	49,819.56	430,090.53
存出保证金	63,347.06	21,136.05	61,495.27	20,874.96
交易性金融资产	702,365,920.97	646,416,628.89	650,943,394.28	469,615,672.22
其中：股票投资	702,365,920.97	646,328,923.50	650,943,394.28	449,251,864.00
债券投资	-	87,705.39	-	20,363,808.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	121,831.87	-	332,638.67	6,178.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,059,364.43	1,312,727.56	535,637.15	428,376.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	761,822,307.15	690,458,696.47	696,113,091.08	481,948,003.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	505.96	-	-
应付赎回款	7,641,769.98	6,917,207.11	5,015,223.11	341,586.25
应付管理人报酬	632,401.00	541,169.46	614,388.47	410,337.57
应付托管费	126,480.20	108,233.88	122,877.71	82,067.52
应付销售服务费	43,005.32	34,275.21	39,640.99	19,938.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.15	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	340,524.30	157,732.34	210,136.39	279,774.56
负债合计	8,784,180.80	7,759,124.11	6,002,266.67	1,133,704.76
所有者权益
实收基金	655,595,538.85	870,223,070.50	898,037,859.71	792,721,860.76
未分配利润	97,442,587.50	-187,523,498.14	-207,927,035.30	-311,907,562.24
所有者权益合计	753,038,126.35	682,699,572.36	690,110,824.41	480,814,298.52
负债及所有者权益总计	761,822,307.15	690,458,696.47	696,113,091.08	481,948,003.28

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