融通易支付B

(161615)

每万份收益:
0.6769元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
融通易支付B(161615)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.67692.54%
2019-06-080.67692.55%
2019-06-070.68342.56%
2019-06-060.68632.57%
2019-06-050.69302.57%
2019-06-010.69412.53%
2019-05-310.69552.52%
2019-05-300.68082.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A20000.08
2139183蚁信05A10000.04
3149808借呗55A110000.04
418040718农发0738045.8722531.59
511181317918浙商银行CD17934751.7920331.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4894.9698250.19
融通易支付B(161615)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券926010.6346.50
资产支持证券4000.000.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产222289.2111.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计834010.0841.88
其他各项资产5117.240.26
合计1991427.15100
融通易支付B(161615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-29至今黄浩荣717硕士
2015-11-17至今张一格1337硕士
2015-01-062017-07-29王涛935硕士
2011-10-132015-03-14蔡奕奕1248硕士
2008-03-312011-11-03乔羽夫13121976硕士
2006-01-192008-03-31陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超