融通易支付B

(161615)

每万份收益:
0.6731元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 收益走势
融通易支付B(161615)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-160.67312.51%
2019-05-150.66722.53%
2019-05-140.67252.56%
2019-05-130.67622.58%
2019-05-120.68932.61%
2019-05-110.68992.63%
2019-05-100.68912.64%
2019-05-090.69952.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A20000.08
2139183蚁信05A10000.04
3149808借呗55A110000.04
418040718农发0738045.8722531.59
511181317918浙商银行CD17934751.7920331.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据31367.8847741.31
融通易支付B(161615)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券926010.6346.50
资产支持证券4000.000.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产222289.2111.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计834010.0841.88
其他各项资产5117.240.26
合计1991427.15100
融通易支付B(161615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-29至今黄浩荣660硕士
2015-11-17至今张一格1280硕士
2015-01-062017-07-29王涛935硕士
2011-10-132015-03-14蔡奕奕1248硕士
2008-03-312011-11-03乔羽夫13121976硕士
2006-01-192008-03-31陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超