融通易支付B

(161615)

每万份收益:
0.5556元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 收益走势
融通易支付B(161615)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-260.55562.24%
2020-03-250.59622.27%
2020-03-240.67222.29%
2020-03-230.59142.40%
2020-03-200.64722.48%
2020-03-190.61312.59%
2020-03-180.64112.61%
2020-03-170.88122.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115991519借01A13006.7496550.1
2159967建花10A30000.1
3159974弘花01A30000.1
416503819花04A130000.1
5165035中花02A130000.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1320616.14364450.65
国家债券4894.9698250.19
融通易支付B(161615)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1691156.5152.94
资产支持证券21006.750.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产631335.0519.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计839940.0726.29
其他各项资产11264.960.35
合计3194703.34100
融通易支付B(161615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-29至今黄浩荣973硕士
2015-11-17至今张一格1593硕士
2015-01-062017-07-29王涛935硕士
2011-10-132015-03-14蔡奕奕1248硕士
2008-03-312011-11-03乔羽夫13121976硕士
2006-01-192008-03-31陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超