| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 155,376.46 | 83,235.99 | 199,563.11 | 107,719.68 |
| 本期利润 | 155,376.46 | 83,235.99 | 199,563.11 | 107,719.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 0.75 | 1.82 | 0.98 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 11,319,147.50 | 11,246,971.23 | 11,163,656.62 | 11,080,921.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.85 | 46.91 | 45.82 | 44.62 |
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