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融通医疗保健行业混合A/B(161616)
融通医疗保健行业混合A/B
(161616)
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累计净值：2.0720
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7080 | 1.18% |
| 2025-11-07 | 1.6880 | -0.59% |
| 2025-11-06 | 1.6980 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 1.6940 | -0.12% |
| 2025-11-04 | 1.6960 | -2.08% |
| 2025-11-03 | 1.7320 | -0.17% |
| 2025-10-31 | 1.7350 | 1.58% |
| 2025-10-30 | 1.7080 | -1.73% |
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基金全称
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融通医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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万民远 刘曦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.08亿元
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份额规模
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3.8961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-3.23%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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-14.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,099,200.00 | 78,647,760.00 | 9.38 |
| 603259 | 药明康德 | 551,200.00 | 61,750,936.00 | 7.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 150,200.00 | 36,902,638.00 | 4.40 |
| 688085 | 三友医疗 | 1,757,030.00 | 34,578,350.40 | 4.12 |
| 688331 | 荣昌生物 | 295,521.00 | 34,540,494.48 | 4.12 |
| 603127 | 昭衍新药 | 938,340.00 | 33,123,402.00 | 3.95 |
| 688029 | 南微医学 | 324,166.00 | 32,530,058.10 | 3.88 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,122,100.00 | 30,521,120.00 | 3.64 |
| 688050 | 爱博医疗 | 406,969.00 | 30,282,563.29 | 3.61 |
| 688236 | 春立医疗 | 1,102,619.00 | 27,466,239.29 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,921,447.83 | 62.83 | 68.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,338,250.12 | 21.62 | 23.54 |
| 卫生和社会工作 | 33,151,248.00 | 3.95 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 25,448,757.59 | 3.03 | 3.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,598,390.00 | 0.43 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 8.62 | 838,683,231.54 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.35 | 813,836,109.37 |
| 2025-03-31 | 67.97 | - | 31.28 | 813,104,525.07 |
| 2024-12-31 | 90.41 | - | 35.57 | 842,765,960.77 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 9.82 | 1,198,375,915.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-15 | - | 刘曦阳 | 607 | -2.90 |
| 2023-03-15 | - | 万民远 | 973 | -20.00 |
| 2018-01-19 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 1881 | 111.81 |
| 2016-08-26 | 2018-07-14 | 万民远 | 687 | 8.46 |
| 2012-09-06 | 2016-09-02 | 蒋秀蕾 | 1457 | 66.56 |
| 2012-07-26 | 2014-11-27 | 吴巍 | 854 | 59.51 |
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