融通医疗保健行业混合A/B(161616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,711,573.04 |
-60,212,877.01 |
-276,379,366.40 |
-106,048,535.97 |
| 本期利润 |
53,350,364.30 |
11,459,203.33 |
-280,474,435.60 |
-295,780,291.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.45 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
1.72 |
-27.83 |
-27.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.26 |
1.85 |
-22.43 |
-23.35 |
| 期末可供分配利润 |
67,558,546.98 |
68,792,365.36 |
134,836,359.10 |
322,152,545.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.29 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
599,385,868.07 |
660,476,192.12 |
698,123,203.93 |
970,930,575.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.54 |
1.52 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.61 |
113.28 |
109.40 |
106.92 |
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