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融通可转债A

(161624)

净值:
1.0557
日增长率:
1.14%
累计净值:1.1657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
融通可转债A(161624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.05571.14%
2021-04-161.04380.90%
2021-04-151.03450.17%
2021-04-141.03270.33%
2021-04-131.0293-0.56%
2021-04-121.0351-0.61%
2021-04-091.0415-0.18%
2021-04-081.0434-0.03%
    暂无信息!
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 6.0908亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3162亿元
最近分红 融通可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 355/3865
最近一月 1.04% 94/3865
最近三月 3.60% 25/3865
最近六月 5.96% 49/3865
最近一年 15.77% 56/3865
今年以来 4.46% 23/3865
成立以来 12.25% 1591/3865
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.99301.17%
融通互联网0.89001.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行20.0079.802.52金融业
600377宁沪高速18.00165.785.24交通运输、仓储和邮政业
600217中再资环8.0045.921.45制造业
002013中航机电6.0068.702.17制造业
002324普利特5.0084.702.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199.326.30
交通运输、仓储和邮政业165.785.24
采矿业88.502.80
金融业79.802.52
房地产业32.601.03
其他2597.7882.11
融通可转债A(161624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票566.0014.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3122.8379.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.475.20
其他各项资产22.100.56
融通可转债A(161624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许富强
  • 基金公告
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