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选基池

融通可转债A

(161624)
净值：
0.8008
日增长率：
0.75%
累计净值：0.9108 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择：
融通可转债A(161624)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.80080.75%
2018-09-200.7948-0.04%
2018-09-190.79510.65%
2018-09-180.79000.32%
2018-09-170.7875-0.28%
2018-09-140.78970.01%
2018-09-130.78960.20%
2018-09-120.7880-0.04%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 融通基金 基金经理 王超 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 6.0908亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.6091亿元
最近分红 融通可转债A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.41% 63/2085
最近一月 0.96% 44/2085
最近三月 1.55% 953/2085
最近六月 -7.00% 1736/2085
最近一年 -11.46% 1600/2085
今年以来 -4.06% 1947/2085
成立以来 -13.88% 2004/2085
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.39008.94%
融通巨潮1.07103.38%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601211国泰君安15.00307.654.946.38%2.64%12.31%金融业
600004白云机场11.15205.763.30-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业39.720.65
制造业29.690.49
其他6019.3698.86
融通可转债A(161624)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69.411.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5198.5383.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.0012.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.052.83
其他各项资产17.410.28
融通可转债A(161624)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王超145-3.40-0.76
现任基金经理：王超 许富强
  • 基金公告
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定期公告