融通可转债A(161624) |
净值:
1.0557
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日增长率:
1.14%
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累计净值:1.1657 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 199.32 | 6.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 165.78 | 5.24 |
采矿业 | 88.50 | 2.80 |
金融业 | 79.80 | 2.52 |
房地产业 | 32.60 | 1.03 | 其他 | 2597.78 | 82.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 566.00 | 14.46 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3122.83 | 79.78 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 203.47 | 5.20 |
其他各项资产 | 22.10 | 0.56 |