融通可转债A

(161624)

净值:
0.8386
日增长率:
0.35%
累计净值:0.9486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
融通可转债A(161624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-120.83860.35%
2019-02-110.83570.54%
2019-02-010.83121.07%
2019-01-310.82240.13%
2019-01-300.82130.09%
2019-01-290.8206-0.12%
2019-01-280.8216-0.21%
2019-01-250.82330.87%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 6.0908亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6095亿元
最近分红 融通可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 104/2352
最近一月 3.56% 33/2352
最近三月 5.73% 20/2352
最近六月 4.15% 286/2352
最近一年 0.34% 1539/2352
今年以来 5.84% 40/2352
成立以来 -10.13% 2254/2352
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.47506.74%
融通创业板指数C0.63703.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601211国泰君安15.00307.654.946.38%2.64%12.31%金融业
600004白云机场11.15205.763.30-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业219.943.61
房地产业156.912.57
金融业95.221.56
文化、体育和娱乐业54.120.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业51.000.84
其他5517.7490.53
融通可转债A(161624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票649.2710.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5255.7286.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.431.28
其他各项资产24.810.41
融通可转债A(161624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王超145-3.40-0.76
现任基金经理:许富强