融通可转债A

(161624)

净值:
0.7967
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9067 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通可转债A(161624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.79670.10%
2018-07-120.79590.63%
2018-07-110.7909-0.44%
2018-07-100.79440.13%
2018-07-090.79340.92%
2018-07-060.78620.00%
2018-07-050.78620.08%
2018-07-040.7856-0.10%
基金公司 融通基金 基金经理 王超 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 6.0908亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6581亿元
最近分红 融通可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.34% 104/2037
最近一月 -1.52% 1861/2037
最近三月 -6.58% 1839/2037
最近六月 -7.41% 1697/2037
最近一年 -9.15% 1572/2037
今年以来 -4.55% 1900/2037
成立以来 -14.32% 1946/2037
基金简称 单位净值 日增长率
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合0.94842.39%
融通互联网0.59701.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601211国泰君安15.00307.654.946.38%2.64%12.31%金融业
600004白云机场11.15205.763.30-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业39.720.65
制造业29.690.49
其他6019.3698.86
融通可转债A(161624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69.411.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5198.5383.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.0012.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.052.83
其他各项资产17.410.28
融通可转债A(161624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王超145-3.40-0.76
现任基金经理:王超 许富强