融通可转债债券A(161624)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,241,089.80 |
608,115.95 |
-13,547,639.67 |
-9,768,825.86 |
| 本期利润 |
8,127,918.23 |
2,415,446.58 |
-12,280,849.30 |
-7,188,784.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.85 |
4.85 |
-16.10 |
-7.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.67 |
4.94 |
-13.61 |
-7.22 |
| 期末可供分配利润 |
5,452,698.54 |
408,275.45 |
-182,787.47 |
3,501,783.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
40,908,281.87 |
48,626,767.65 |
51,111,892.38 |
76,200,106.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.05 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.39 |
18.07 |
12.51 |
20.83 |
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