融通可转债C

(161625)

净值:
0.7810
日增长率:
-0.62%
累计净值:0.8910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通可转债C(161625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7810-0.62%
2019-06-050.7859-0.14%
2019-05-310.7988-0.16%
2019-05-300.8001-0.46%
2019-05-290.8038-0.05%
2019-05-280.80420.15%
2019-05-270.80300.19%
2019-05-240.8015-0.22%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 7.0037亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6095亿元
最近分红 融通可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 84/2656
最近一月 2.73% 87/2656
最近三月 -6.98% 2345/2656
最近六月 1.50% 1306/2656
最近一年 2.91% 1619/2656
今年以来 3.84% 389/2656
成立以来 -13.21% 2539/2656
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601211国泰君安15.00307.654.946.38%2.64%12.31%金融业
600004白云机场11.15205.763.30-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业219.943.61
房地产业156.912.57
金融业95.221.56
文化、体育和娱乐业54.120.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业51.000.84
其他5517.7490.53
融通可转债C(161625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票649.2710.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5255.7286.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.431.28
其他各项资产24.810.41
融通可转债C(161625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王超145-3.56-0.76
现任基金经理:许富强