融通可转债C

(161625)

净值:
0.7781
日增长率:
-0.58%
累计净值:0.8881 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
融通可转债C(161625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.7781-0.58%
2018-11-080.7826-0.17%
2018-11-070.7839-0.13%
2018-11-060.7849-0.25%
2018-11-050.78690.22%
2018-11-020.78521.17%
2018-11-010.77610.12%
2018-10-310.77520.22%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 7.0037亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6181亿元
最近分红 融通可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 1986/2159
最近一月 0.23% 1653/2159
最近三月 -1.53% 1769/2159
最近六月 -7.45% 1749/2159
最近一年 -10.66% 1590/2159
今年以来 -5.64% 1988/2159
成立以来 -16.29% 2063/2159
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.44900.45%
融通中国概念债券(QDII)1.09050.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601211国泰君安15.00307.654.946.38%2.64%12.31%金融业
600004白云机场11.15205.763.30-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业296.854.80
金融业142.382.30
房地产业54.770.89
其他5688.6692.01
融通可转债C(161625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票493.997.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5376.3386.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.004.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.741.34
其他各项资产28.010.45
融通可转债C(161625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王超145-3.56-0.76
现任基金经理:许富强