融通可转债C

(161625)

净值:
0.7854
日增长率:
0.10%
累计净值:0.8954 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通可转债C(161625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.78540.10%
2018-07-120.78460.64%
2018-07-110.7796-0.45%
2018-07-100.78310.12%
2018-07-090.78220.92%
2018-07-060.77510.00%
2018-07-050.77510.08%
2018-07-040.7745-0.10%
基金公司 融通基金 基金经理 王超 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 7.0037亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6581亿元
最近分红 融通可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 105/2037
最近一月 -1.54% 1862/2037
最近三月 -6.67% 1840/2037
最近六月 -7.60% 1699/2037
最近一年 -9.51% 1575/2037
今年以来 -4.75% 1902/2037
成立以来 -15.50% 1949/2037
基金简称 单位净值 日增长率
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合0.94842.39%
融通互联网0.59701.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601211国泰君安15.00307.654.946.38%2.64%12.31%金融业
600004白云机场11.15205.763.30-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98.371.49
金融业55.740.85
其他6431.9197.66
融通可转债C(161625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154.112.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6747.0095.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.732.52
其他各项资产21.310.30
融通可转债C(161625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王超145-3.56-0.76
现任基金经理:王超 许富强