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融通可转债C

(161625)

净值:
1.0154
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
融通可转债C(161625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.0154-0.19%
2021-04-081.0173-0.04%
2021-04-071.01770.10%
2021-04-061.01670.08%
2021-04-021.01590.02%
2021-04-011.01570.75%
2021-03-311.0081-0.34%
2021-03-301.01150.59%
    暂无信息!
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 7.0037亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3162亿元
最近分红 融通可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 3213/3866
最近一月 4.97% 9/3866
最近三月 3.16% 36/3866
最近六月 8.68% 34/3866
最近一年 13.34% 78/3866
今年以来 4.12% 30/3866
成立以来 9.24% 1820/3866
基金简称 单位净值 日增长率
融通核心价值混合1.17460.88%
融通内需1.98500.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行20.0079.802.52金融业
600377宁沪高速18.00165.785.24交通运输、仓储和邮政业
600217中再资环8.0045.921.45制造业
002013中航机电6.0068.702.17制造业
000671阳光城5.0032.601.03房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199.326.30
交通运输、仓储和邮政业165.785.24
采矿业88.502.80
金融业79.802.52
房地产业32.601.03
其他2597.7882.11
融通可转债C(161625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票566.0014.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3122.8379.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.475.20
其他各项资产22.100.56
融通可转债C(161625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许富强
  • 基金公告
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