融通可转债债券C(161625)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,013,688.79 |
318,989.71 |
-10,066,729.42 |
-7,229,076.02 |
| 本期利润 |
5,389,593.54 |
1,487,135.19 |
-9,130,066.62 |
-5,368,888.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.08 |
4.00 |
-16.69 |
-8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.20 |
4.72 |
-13.95 |
-7.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,917,857.45 |
-1,068,177.76 |
-1,658,615.76 |
678,080.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,137,238.04 |
35,079,273.88 |
37,065,544.94 |
56,812,208.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.00 |
0.96 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.66 |
14.07 |
8.92 |
17.20 |
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