融通通福

(161626)

最新价:
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净值:1.0410  累计净值:1.6580 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5345亿元
最近分红 融通通福成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.38% 192/244
最近一月 0.19% 72/244
最近三月 0.58% 45/244
最近六月 2.16% 58/244
最近一年 1.96% 72/244
今年以来 3.48% 38/244
成立以来 4.59% 147/244
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券C1.27600.31%
融通债券A1.29900.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.18215.541.67-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215.541.67
其他12690.8698.33
融通通福(161626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5156.1096.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.311.78
其他各项资产107.402.00
融通通福(161626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今王涛252-35.48-1.17
2015-08-062016-09-02汪曦39314.084.88
2015-06-232015-08-06王纯443.18-1.33
2013-12-102015-06-23韩海平56032.4728.62
现任基金经理:朱浩然