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融通通福

(161626)

净值:
1.2094
累计净值:1.9259 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
融通通福(161626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.2094-0.07%
2020-10-221.21020.12%
2020-10-211.20870.00%
2020-10-201.20870.02%
2020-10-191.20840.04%
2020-10-161.20790.05%
2020-10-151.20730.02%
2020-10-141.2071-0.01%
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基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7251亿元
最近分红 融通通福成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.50% 265/318
最近一月 0.33% 257/318
最近三月 -0.16% 253/318
最近六月 1.05% 248/318
最近一年 7.83% 211/318
今年以来 5.20% 230/318
成立以来 21.22% 242/318
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B1.41607.35%
证券B基1.57406.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份11.18215.541.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215.541.67
其他12690.8698.33
融通通福(161626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7126.9285.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1153.5213.80
其他各项资产77.030.92
融通通福(161626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今王涛252-35.48-1.17
2015-08-062016-09-02汪曦39314.084.88
2015-06-232015-08-06王纯443.18-1.33
2013-12-102015-06-23韩海平56032.4728.62
现任基金经理:朱浩然
  • 基金公告
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