基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通福LOF(161626) |
净值：
1.0819
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.3237 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.02 | 1.49 | 743,265,203.97 |
| 2025-06-30 | - | 111.74 | 12.74 | 703,906,755.31 |
| 2025-03-31 | - | 82.84 | 14.80 | 759,586,430.22 |
| 2024-12-31 | - | 112.81 | 5.24 | 553,365,565.58 |
| 2024-09-30 | - | 112.26 | 4.95 | 582,557,306.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 李可 | 47 | 1.00 |
| 2025-04-02 | - | 时慕蓉 | 224 | 3.12 |
| 2023-06-06 | - | 樊鑫 | 890 | 8.11 |
| 2023-06-06 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 482 | 0.74 |
| 2022-05-17 | 2023-06-06 | 赵小强 | 385 | 3.41 |
| 2017-09-08 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 1712 | 29.77 |
| 2017-07-28 | 2018-08-10 | 黄浩荣 | 378 | 2.26 |
| 2016-08-24 | 2017-07-28 | 王涛 | 338 | 2.42 |
| 2015-08-06 | 2016-09-02 | 汪曦 | 393 | 14.18 |
| 2015-06-23 | 2015-08-06 | 王纯 | 44 | 3.10 |
| 2013-12-10 | 2015-06-23 | 韩海平 | 560 | 32.39 |
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