融通通福LOF(161626)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,874,946.61 |
12,783,437.86 |
10,215,786.40 |
-504,458.62 |
| 本期利润 |
14,099,776.81 |
12,789,825.42 |
17,449,297.65 |
2,168,039.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
2.24 |
4.68 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
2.61 |
6.12 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
94,919,406.74 |
202,482,344.83 |
207,862,586.80 |
290,978,143.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.44 |
0.52 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
227,989,555.71 |
489,523,988.29 |
457,840,039.58 |
593,746,992.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.15 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.80 |
47.11 |
43.37 |
38.68 |
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