融通军工

(161628)

净值:
0.7830
日增长率:
2.22%
累计净值:0.5570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通军工(161628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.78302.22%
2018-11-140.7660-0.65%
2018-11-130.77100.92%
2018-11-120.76401.87%
2018-11-090.75000.13%
2018-11-080.7490-1.32%
2018-11-070.7590-0.65%
2018-11-060.7640-0.52%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8156亿元
最近分红 融通军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 305/695
最近一月 3.79% 252/695
最近三月 -3.53% 100/695
最近六月 -18.51% 324/695
最近一年 -27.78% 395/695
今年以来 -22.70% 470/695
成立以来 -47.15% 626/695
基金简称 单位净值 日增长率
融通丰利0.74400.81%
通福债C1.05000.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工352.882279.6110.44-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信63.61683.133.13-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子60.82534.562.450.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机51.31946.074.331.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电46.70482.382.212.54%1.11%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7196.1388.23
信息传输、软件和信息技术服务业550.326.75
其他409.425.02
融通军工(161628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7746.4594.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计441.625.38
其他各项资产15.200.19
融通军工(161628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今何天翔672-20.94-15.90
现任基金经理:何天翔