融通军工

(161628)

净值:
0.6620
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.7030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
融通军工(161628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.6620-0.60%
2017-11-280.66601.52%
2017-11-270.6560-1.20%
2017-11-240.6640-0.45%
2017-11-230.6670-2.34%
2017-11-220.68302.71%
2017-11-210.6650-0.15%
2017-11-200.66600.76%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8467亿元
最近分红 融通军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.07% 211/575
最近一月 -6.10% 494/575
最近三月 -4.34% 487/575
最近六月 0.61% 456/575
最近一年 -18.82% 428/575
今年以来 -14.80% 545/575
成立以来 -30.59% 514/575
基金简称 单位净值 日增长率
融通行业1.11001.74%
融通中国风1号灵活配置混合1.27301.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工352.882279.6110.44-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信63.61683.133.13-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子60.82534.562.459.06%6.64%14.52%制造业
000768中航飞机51.31946.074.330.31%3.68%11.64%制造业
002013中航机电46.70482.382.2111.33%11.33%6.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27606.0887.34
信息传输、软件和信息技术服务业1726.475.46
批发和零售业333.421.05
科学研究和技术服务业206.850.65
其他1738.635.50
融通军工(161628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26932.9791.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2035.106.94
其他各项资产352.911.20
融通军工(161628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今何天翔672-20.94-15.90
现任基金经理:何天翔