融通军工

(161628)

净值:
0.6930
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
融通军工(161628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-230.69300.00%
2017-08-220.6930-1.42%
2017-08-210.70300.29%
2017-08-180.7010-0.99%
2017-08-170.70801.00%
2017-08-160.70101.15%
2017-08-150.69300.29%
2017-08-140.69101.32%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8467亿元
最近分红 融通军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.27% 39/468
最近一月 -1.10% 36/468
最近三月 0.72% 195/468
最近六月 -3.41% 335/468
最近一年 -20.84% 331/468
今年以来 2.57% 6/468
成立以来 -16.43% 342/468
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.59107.07%
融通军工0.79702.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工402.172992.189.74-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信83.24977.193.187.17%6.28%-2.86%制造业
000768中航飞机67.121653.725.382.17%3.86%-23.92%制造业
000547航天发展48.51720.372.340.00%3.69%-30.44%制造业
600879航天电子39.56700.562.28-3.89%-4.55%-0.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27606.0887.34
信息传输、软件和信息技术服务业1726.475.46
批发和零售业333.421.05
科学研究和技术服务业206.850.65
其他1738.635.50
融通军工(161628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26932.9791.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2035.106.94
其他各项资产352.911.20
融通军工(161628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今何天翔672-20.94-15.90
现任基金经理:何天翔