融通军工

(161628)

净值:
0.8260
日增长率:
1.47%
累计净值:0.5850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通军工(161628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.82601.47%
2018-09-170.8140-1.09%
2018-09-140.8230-2.95%
2018-09-130.84801.92%
2018-09-120.83200.97%
2018-09-110.82401.60%
2018-09-100.8110-1.93%
2018-09-070.8270-1.08%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8364亿元
最近分红 融通军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 336/663
最近一月 7.83% 3/663
最近三月 2.48% 7/663
最近六月 -11.18% 76/663
最近一年 -23.66% 370/663
今年以来 -16.65% 306/663
成立以来 -43.01% 596/663
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.35207.32%
军工股B0.60904.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工352.882279.6110.44-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信63.61683.133.13-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子60.82534.562.450.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机51.31946.074.331.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电46.70482.382.212.54%1.11%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7374.1388.17
信息传输、软件和信息技术服务业593.967.10
其他395.604.73
融通军工(161628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7968.0993.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计586.376.85
其他各项资产5.510.06
融通军工(161628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今何天翔672-20.94-15.90
现任基金经理:何天翔