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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)

(161628)

净值:
1.2715
累计净值:0.9147 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)(161628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.2715-1.43%
2021-01-211.28991.16%
2021-01-201.27510.49%
2021-01-191.2689-0.50%
2021-01-181.27532.72%
2021-01-151.2415-1.69%
2021-01-141.26281.48%
2021-01-131.2444-1.22%
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基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5137亿元
最近分红 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 46.23% 108/378
今年以来 2.81% 221/378
成立以来 -5.46% 352/378
基金简称 单位净值 日增长率
融通新能源汽车C2.74284.07%
融通新能源汽车A2.74834.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300253卫宁健康10.28179.903.50信息传输、软件和信息技术服务业
600588用友网络9.74427.298.32信息传输、软件和信息技术服务业
000938紫光股份7.52153.852.99制造业
000063中兴通讯7.41249.354.85制造业
000977浪潮信息6.06162.893.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3504.4868.22
制造业1313.1625.56
租赁和商务服务业30.840.60
其他288.715.62
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)(161628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4848.4792.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计319.476.11
其他各项资产56.841.09
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)(161628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何天翔
  • 基金公告
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