融通军工

(161628)

净值:
0.7370
日增长率:
0.55%
累计净值:0.5450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
融通军工(161628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.73700.55%
2019-01-180.73300.83%
2019-01-170.7270-0.95%
2019-01-160.7340-0.94%
2019-01-150.74100.82%
2019-01-140.7350-0.94%
2019-01-110.74201.64%
2019-01-100.7300-0.14%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8156亿元
最近分红 融通军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 673/728
最近一月 6.66% 41/728
最近三月 6.22% 123/728
最近六月 -6.95% 144/728
最近一年 -19.98% 160/728
今年以来 6.81% 57/728
成立以来 -47.16% 655/728
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.46801.52%
融通新能源0.87401.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工352.882279.6110.44-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信63.61683.133.13-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子60.82534.562.450.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机51.31946.074.331.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电46.70482.382.212.54%1.11%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6649.7587.74
信息传输、软件和信息技术服务业523.646.91
其他405.475.35
融通军工(161628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7173.3994.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计436.355.73
其他各项资产2.520.03
融通军工(161628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今何天翔672-20.94-15.90
现任基金经理:何天翔