2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -82,663,943.96 | 26,671.83 | 8,659.06 | 1,610.20 |
利息合计 | 38,746.46 | 26,671.83 | 8,659.06 | 1,610.20 |
其中:存款利息收入 | 38,746.46 | 26,639.33 | 8,639.04 | 1,610.20 |
债券利息收入 | 0.00 | 32.50 | 20.02 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -30,535,036.40 | -1,392,335.66 | 90,286.86 | 5,160,821.10 |
其中:股票投资收益 | -31,250,281.70 | -1,713,298.21 | -103,291.71 | 5,164,256.69 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 31,492.61 | 7,132.47 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 715,245.30 | 289,469.94 | 186,446.10 | -3,435.59 |
公允价值变动收益 | -52,628,612.07 | -7,062,518.59 | -1,927,232.25 | -5,098,599.58 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 460,958.05 | 372,011.28 | 100,079.59 | 23,015.39 |
费用 | 1,751,345.78 | 1,687,986.09 | 593,679.49 | 237,033.83 |
管理人报酬 | 1,166,170.53 | 957,001.24 | 290,576.97 | 45,040.25 |
基金托管费 | 256,557.51 | 210,540.22 | 63,926.93 | 9,908.86 |
销售服务费 | 146,221.80 | 2,601.76 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 194,374.70 | 68,484.77 | 118,702.37 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -84,415,289.74 | -9,744,157.23 | -2,321,886.23 | -150,186.72 |