基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人工智能LOF(161631) |
净值：
2.6713
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日增长率：
-4.32%
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累计净值：2.6713 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 74,001.00 | 118,072,295.55 | 10.03 |
| 300502 | 新易盛 | 178,408.00 | 108,293,656.00 | 9.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,866.00 | 101,429,820.00 | 8.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 326,530.00 | 101,191,647.00 | 8.60 |
| 688041 | 海光信息 | 264,267.00 | 97,858,070.10 | 8.31 |
| 603019 | 中科曙光 | 418,456.00 | 44,871,036.88 | 3.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 119,457.00 | 44,335,270.98 | 3.77 |
| 002415 | 海康威视 | 1,046,309.00 | 35,783,767.80 | 3.04 |
| 002281 | 光迅科技 | 138,800.00 | 35,663,272.00 | 3.03 |
| 300857 | 协创数据 | 97,100.00 | 33,004,290.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 795,975,017.73 | 67.61 | 71.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,039,456.37 | 27.01 | 28.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,023.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 6.40 | 1,177,276,036.18 |
| 2026-03-31 | 94.28 | - | 5.94 | 983,058,352.25 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 6.32 | 1,055,362,197.37 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 7.41 | 1,102,495,335.66 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 6.53 | 804,509,944.81 |
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