人工智能LOF(161631)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

人工智能LOF(161631)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	439,556,203.09	47,538,725.32	148,484,535.97	-19,097,842.31
利息合计	215,248.01	93,999.08	176,761.70	87,681.27
其中：存款利息收入	215,248.01	93,999.08	176,761.70	87,681.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,443,405.05	7,398,063.03	15,069,793.32	-2,437,785.58
其中：股票投资收益	183,024,695.66	3,888,369.29	10,228,625.61	-6,264,816.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-11,748.08	-11,748.08	11,276.73	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,430,457.47	3,521,441.82	4,829,890.98	3,827,031.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	248,955,157.75	39,469,007.39	132,292,606.64	-17,022,489.40
其他收入	1,942,392.28	577,655.82	945,374.31	274,751.40
费用	9,624,224.88	4,363,811.66	7,012,820.59	3,389,051.15
管理人报酬	7,263,630.30	3,253,421.33	5,199,486.06	2,494,765.75
基金托管费	1,361,930.78	610,016.56	974,903.65	467,768.60
销售服务费	783,745.37	376,847.28	467,548.40	234,543.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,918.43	123,526.49	370,882.48	191,973.73
利润总额	429,931,978.21	43,174,913.66	141,471,715.38	-22,486,893.46

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