招商金砖

(161714)

最新价:
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净值:1.0010  累计净值:1.0010 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 4.3657亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2841亿元
最近分红 招商金砖成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.44% 167/216
最近一月 -3.00% 172/216
最近三月 -7.66% 196/216
最近六月 -2.63% 142/216
最近一年 12.35% 68/216
今年以来 -2.34% 146/216
成立以来 0.00% 141/216
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45304.14%
券商B0.67203.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行36.00237.748.37--------
01398工商银行32.00173.146.10--------
00941中国移动1.00101.793.58--------
02318中国平安1.00103.253.63--------
00700腾讯控股0.00293.5010.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1033.1936.37
信息技术840.0529.57
能源355.3512.51
非必需消费品180.626.36
原材料116.954.12
其他314.4611.07
招商金砖(161714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.815.99
其他各项资产30.791.04
招商金砖(161714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1768.82-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4946.76-9.35
2011-12-242015-07-03牛若磊12875.2869.60
2011-02-112012-08-02Liu Dong538-26.57-21.02
现任基金经理:白海峰