招商金砖

(161714)

最新价:
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净值:0.9980  累计净值:0.9980 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-26
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 4.3657亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2442亿元
最近分红 招商金砖成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.36% 42/227
最近一月 -0.50% 164/227
最近三月 -1.48% 155/227
最近六月 -7.76% 167/227
最近一年 0.71% 102/227
今年以来 -2.63% 150/227
成立以来 -0.30% 161/227
基金简称 单位净值 日增长率
招商稳祥定A0.99641.43%
招商稳祥定C0.98301.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行34.00212.798.71--------
01398工商银行29.00144.055.90--------
00941中国移动1.0089.073.65--------
02318中国平安1.0083.083.40--------
00700腾讯控股0.00237.169.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融814.4933.35
信息技术744.9430.50
能源310.0612.70
非必需消费品159.796.54
原材料101.374.15
其他311.6412.76
招商金砖(161714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1125.5645.18
存托凭证1171.0847.01
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.936.26
其他各项资产38.521.55
招商金砖(161714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1768.82-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4946.76-9.35
2011-12-242015-07-03牛若磊12875.2869.60
2011-02-112012-08-02Liu Dong538-26.57-21.02
现任基金经理:白海峰