招商金砖

(161714)

最新价:
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净值:0.9610  累计净值:0.9610 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 4.3657亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2349亿元
最近分红 招商金砖成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.93% 187/253
最近一月 0.21% 60/253
最近三月 -1.84% 89/253
最近六月 -6.34% 116/253
最近一年 -5.69% 132/253
今年以来 -6.24% 165/253
成立以来 -4.00% 189/253
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.68961.20%
招商信用定开债(QDII)人民币1.00301.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行34.00206.528.79--------
01398工商银行28.00141.476.02--------
00941中国移动1.0099.504.24--------
02318中国平安1.0095.484.06--------
INFYInfosys1.0072.343.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融805.9534.31
信息技术659.9028.10
能源354.2215.08
非必需消费品122.985.24
原材料113.064.81
其他292.6612.46
招商金砖(161714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1093.0445.74
存托凭证1139.2647.68
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.005.27
其他各项资产31.281.31
招商金砖(161714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1768.82-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4946.76-9.35
2011-12-242015-07-03牛若磊12875.2869.60
2011-02-112012-08-02Liu Dong538-26.57-21.02
现任基金经理:白海峰