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招商金砖

(161714)

净值:
1.1850
累计净值:1.1850 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-01-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商金砖(161714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-131.1850-0.34%
2021-01-121.18900.76%
2021-01-111.1800-0.51%
2021-01-081.18602.60%
2021-01-071.15600.17%
2021-01-061.1540-0.94%
2021-01-051.16501.04%
2021-01-041.15300.00%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.3657亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1278亿元
最近分红 招商金砖成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 7.41% 255/461
最近一年 3.30% 245/461
今年以来 3.12% 146/461
成立以来 18.90% 246/461
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行9.0049.143.84--
02318中国平安0.0046.763.66--
03690美团-W0.00101.667.95--
00700腾讯控股0.00115.979.07--
00939建设银行13.0060.494.24--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品412.5732.27
金融322.6725.24
通讯业务214.9916.82
能源103.128.07
信息技术88.536.92
其他136.5310.68
招商金砖(161714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票616.3843.77
存托凭证605.1042.97
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计163.0111.58
其他各项资产23.721.68
招商金砖(161714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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