2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 1,079,417.18 | 2,420.06 | 1,479.34 | 5,684.18 |
利息合计 | 5,767.99 | 2,420.06 | 1,479.34 | 5,684.18 |
其中:存款利息收入 | 5,767.99 | 2,420.06 | 1,479.34 | 5,684.18 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,213,294.29 | 607,069.65 | 684,161.92 | 2,541,221.14 |
其中:股票投资收益 | 1,917,772.95 | 501,928.36 | 456,944.11 | 1,926,940.26 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 295,521.34 | 105,141.29 | 227,217.81 | 614,280.88 |
公允价值变动收益 | -1,088,443.10 | -1,423,172.39 | 1,975,627.55 | -4,124,832.45 |
汇兑收益 | -84,085.08 | -13,592.67 | -4,308.69 | 51,412.14 |
其他收入 | 32,883.08 | 6,793.81 | 4,099.74 | 18,938.61 |
费用 | 563,480.08 | 394,979.12 | 285,656.50 | 821,552.45 |
管理人报酬 | 118,733.13 | 58,106.21 | 77,776.00 | 202,252.69 |
基金托管费 | 37,104.01 | 18,158.11 | 24,304.98 | 63,204.00 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 21,658.68 | 5,434.20 | 6,406.44 | 28,647.97 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 515,937.10 | -1,215,460.66 | 2,375,403.36 | -2,329,128.83 |