招商双债

(161716)

最新价:
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净值:1.1890  累计净值:1.3280 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.5009亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0553亿元
最近分红 招商双债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.59% 107/254
最近一月 1.19% 136/254
最近三月 2.15% 8/254
最近六月 4.57% 7/254
最近一年 7.50% 3/254
今年以来 7.41% 5/254
成立以来 38.63% 87/254
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.04811.72%
转债进取0.59401.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商双债(161716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13820.1093.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计626.264.24
其他各项资产310.172.10
招商双债(161716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今刘万锋6943.330.36
2013-03-012015-08-05张婷887-0.8025.81
现任基金经理:刘万锋