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招商双债

(161716)

净值:
1.3910
累计净值:1.5300 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商双债(161716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.39100.00%
2021-10-211.39100.07%
2021-10-201.39000.07%
2021-10-191.38900.00%
2021-10-181.3890-0.07%
2021-10-151.39000.14%
2021-10-141.38800.00%
2021-10-131.38800.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.14% 242/416
最近一月 0.00% 203/416
最近三月 0.65% 152/416
最近六月 2.73% 172/416
最近一年 4.98% 203/416
今年以来 4.67% 148/416
成立以来 62.06% 185/416
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600233圆通速递54.50761.910.12交通运输、仓储和邮政业
002352顺丰控股36.002923.200.46交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业3685.110.58
其他631678.6899.42
招商双债(161716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券682002.8097.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1431.230.21
其他各项资产12928.631.86
招商双债(161716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
    暂无信息!
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