招商双债C

(161716)

最新价:
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净值:1.2300  累计净值:1.3690 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-19
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.5009亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4028亿元
最近分红 招商双债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.16% 191/270
最近一月 0.16% 191/270
最近三月 0.90% 220/270
最近六月 4.33% 198/270
最近一年 7.72% 64/270
今年以来 1.49% 229/270
成立以来 43.18% 98/270
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.74101.74%
煤炭B1.20321.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商双债C(161716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30776.7587.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2999.228.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计509.331.45
其他各项资产941.532.67
招商双债C(161716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今刘万锋6943.330.36
2013-03-012015-08-05张婷887-0.8025.81
现任基金经理:刘万锋