基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商双债LOF(161716) |
净值：
1.6565
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.7955 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 233,150.00 | 79,145,099.00 | 1.32 |
| 300483 | 首华燃气 | 3,834,567.00 | 67,411,687.86 | 1.12 |
| 688372 | 伟测科技 | 181,846.00 | 33,823,356.00 | 0.56 |
| 688388 | 嘉元科技 | 737,461.00 | 32,448,284.00 | 0.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 166,961.00 | 25,827,197.09 | 0.43 |
| 002034 | 旺能环境 | 1,520,785.00 | 23,039,892.75 | 0.38 |
| 002859 | 洁美科技 | 187,205.00 | 20,500,819.55 | 0.34 |
| 300480 | 光力科技 | 449,172.00 | 19,170,660.96 | 0.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 277,094.00 | 18,019,422.82 | 0.30 |
| 603225 | 新凤鸣 | 885,947.00 | 17,408,858.55 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,444,677.87 | 4.04 | 63.59 |
| 采矿业 | 67,411,687.86 | 1.12 | 17.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,823,356.00 | 0.56 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,039,892.75 | 0.38 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,559,182.91 | 0.24 | 3.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.35 | 101.00 | 3.10 | 6,002,967,297.23 |
| 2026-03-31 | 5.73 | 108.65 | 4.05 | 6,084,723,976.05 |
| 2025-12-31 | - | 120.01 | 0.32 | 7,230,073,976.88 |
| 2025-09-30 | - | 124.07 | 0.35 | 7,716,863,612.93 |
| 2025-06-30 | - | 110.21 | 0.26 | 9,391,654,020.02 |
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