招商双债C

(161716)

净值:
1.3180
累计净值:1.4570 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
招商双债C(161716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.3180-0.08%
2020-03-271.31900.00%
2020-03-261.31900.08%
2020-03-251.31800.08%
2020-03-241.31700.08%
2020-03-231.31600.08%
2020-03-201.31500.08%
2020-03-191.31400.00%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.5009亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.1812亿元
最近分红 招商双债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.24% 7/295
最近一月 0.08% 141/295
最近三月 0.63% 238/295
最近六月 2.58% 185/295
最近一年 7.26% 170/295
今年以来 4.96% 213/295
成立以来 48.07% 99/295
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商双债C(161716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券552464.5096.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1446.200.25
其他各项资产19652.643.43
招商双债C(161716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今刘万锋6943.330.36
2013-03-012015-08-05张婷887-0.8025.81
现任基金经理:刘万锋