2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 110,668,696.83 | 207,303,741.08 | 104,306,882.39 | 248,450,006.76 |
本期利润 | 174,293,255.88 | 204,784,949.14 | 63,160,644.56 | 442,336,986.28 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 5.89 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,864,731,090.72 | 0.00 | 4,752,562,071.29 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.53 |
期末基金资产净值 | 13,262,811,304.14 | 12,693,780,134.76 | 12,136,294,770.37 | 12,737,809,016.71 |
期末基金份额净值 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.41 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |