基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300地产等权重指数A(161721) |
净值：
0.3598
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1584 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600515 | 海南机场 | 76,194,663.00 | 316,969,798.08 | 26.05 |
| 001979 | 招商蛇口 | 30,162,465.00 | 306,752,269.05 | 25.21 |
| 000002 | 万科A | 39,593,858.00 | 272,801,681.62 | 22.42 |
| 600048 | 保利发展 | 32,121,601.00 | 252,475,783.86 | 20.75 |
| 600930 | 华电新能 | 244,519.00 | 1,288,615.13 | 0.11 |
| 301656 | 联合动力 | 7,395.00 | 184,579.20 | 0.02 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 28,501.02 | 0.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 543.00 | 26,943.66 | 0.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 143.00 | 17,806.36 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 1,148,999,532.61 | 94.43 | 99.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,288,615.13 | 0.11 | 0.11 |
| 制造业 | 438,633.99 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.58 | 3.57 | 1.96 | 1,216,719,759.45 |
| 2025-06-30 | 94.56 | 3.64 | 1.95 | 1,166,596,762.29 |
| 2025-03-31 | 94.12 | 1.27 | 4.59 | 1,217,005,143.19 |
| 2024-12-31 | 94.46 | 0.64 | 5.01 | 944,796,143.33 |
| 2024-09-30 | 90.85 | 3.77 | 1.44 | 1,293,042,221.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 王宁远 | 206 | 3.21 |
| 2021-07-01 | 2025-04-23 | 王岩 | 1392 | -54.62 |
| 2017-07-01 | 2021-07-01 | 苏燕青 | 1461 | 0.28 |
| 2014-11-27 | 2017-07-01 | 罗毅 | 947 | 24.02 |
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