首页 > 基金> 招商沪深300地产等权重指数(161721)

招商沪深300地产等权重指数

(161721)

净值:
0.8395
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.4586 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
招商沪深300地产等权重指数(161721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-250.8395-1.24%
2021-01-220.8500-1.63%
2021-01-210.8641-0.58%
2021-01-200.8691-1.42%
2021-01-190.88162.87%
2021-01-180.85701.82%
2021-01-150.84170.00%
2021-01-140.84170.85%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 刘重杰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2279亿元
最近分红 招商沪深300地产等权重指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 951/1117
最近一月 -0.92% 1007/1117
最近三月 -7.09% 988/1117
最近六月 -12.01% 935/1117
最近一年 -4.23% 816/1117
今年以来 -1.02% 1059/1117
成立以来 37.65% 706/1117
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600208新湖中宝927.882876.446.80房地产业
600208新湖中宝820.052763.587.08房地产业
600606绿地控股444.142829.187.25房地产业
000671阳光城429.312799.136.62房地产业
000069华侨城A426.223021.927.15房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业39539.5493.52
制造业368.310.87
信息传输、软件和信息技术服务业52.400.12
水利、环境和公共设施管理业5.280.01
文化、体育和娱乐业3.370.01
其他2312.815.47
招商沪深300地产等权重指数(161721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39974.1093.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1399.383.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计780.061.82
其他各项资产691.351.61
招商沪深300地产等权重指数(161721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘重杰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-