地产分级

(161721)

净值:
1.0699
日增长率:
2.07%
累计净值:1.2554 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
地产分级(161721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.06992.07%
2018-12-121.04820.78%
2018-12-111.04012.37%
2018-12-101.0160-1.87%
2018-12-071.03540.66%
2018-12-061.0286-1.26%
2018-12-051.04170.58%
2018-12-041.0357-1.56%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3825亿元
最近分红 地产分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 4/700
最近一月 3.39% 24/700
最近三月 4.39% 22/700
最近六月 -10.63% 81/700
最近一年 -15.03% 120/700
今年以来 -16.43% 226/700
成立以来 8.11% 165/700
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.07671.52%
白酒B0.78581.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融97.85680.095.571.94%-2.91%21.68%房地产业
600048保利地产64.94647.415.30-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600649城投控股61.93650.915.33-1.17%-0.39%-5.32%房地产业
600383金地集团57.52659.725.402.99%5.18%4.21%房地产业
600376首开股份55.34633.055.180.99%-6.76%-9.33%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业13049.1094.39
制造业9.030.07
其他765.855.54
地产分级(161721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13058.1293.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计847.616.06
其他各项资产83.470.60
地产分级(161721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-27至今罗毅88817.1519.11
现任基金经理:苏燕青