地产分级

(161721)

净值:
0.8020
日增长率:
2.69%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
地产分级(161721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-210.80202.69%
2017-11-200.7810-0.26%
2017-11-170.78300.00%
2017-11-160.78301.16%
2017-11-150.77400.26%
2017-11-140.77200.78%
2017-11-130.76600.00%
2017-11-100.7660-1.03%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5512亿元
最近分红 地产分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.89% 43/572
最近一月 3.48% 283/572
最近三月 4.29% 367/572
最近六月 10.32% 361/572
最近一年 6.67% 271/572
今年以来 11.86% 327/572
成立以来 28.35% 206/572
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.428013.83%
地产B端0.56208.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融97.85680.095.571.94%-2.91%21.68%房地产业
600048保利地产64.94647.415.30-4.99%2.02%11.41%房地产业
600649城投控股61.93650.915.330.10%-5.16%3.11%房地产业
600383金地集团57.52659.725.40-2.96%4.05%15.31%房地产业
600376首开股份55.34633.055.18-2.35%-1.67%2.33%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业20617.4280.81
综合1449.475.68
制造业70.350.28
建筑业17.810.07
信息传输、软件和信息技术服务业6.180.02
其他3352.5113.14
地产分级(161721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22164.2486.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3316.5612.90
其他各项资产228.650.89
地产分级(161721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-27至今罗毅88817.1519.11
现任基金经理:苏燕青