地产分级

(161721)

净值:
0.9390
日增长率:
1.37%
累计净值:1.1735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
地产分级(161721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.93901.37%
2018-10-110.9263-6.18%
2018-10-100.9873-0.03%
2018-10-090.9876-0.61%
2018-10-080.9937-4.41%
2018-09-281.03950.03%
2018-09-271.0392-0.51%
2018-09-261.0445-0.02%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.8243亿元
最近分红 地产分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97796.36%
银行B端0.84254.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融97.85680.095.571.94%-2.91%21.68%房地产业
600048保利地产64.94647.415.30-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600649城投控股61.93650.915.33-1.17%-0.39%-5.32%房地产业
600383金地集团57.52659.725.402.99%5.18%4.21%房地产业
600376首开股份55.34633.055.180.99%-6.76%-9.33%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业16254.7189.10
建筑业989.695.43
制造业17.500.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.04
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
其他965.015.29
地产分级(161721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17277.1892.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1108.695.95
其他各项资产253.971.36
地产分级(161721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-27至今罗毅88817.1519.11