招商丰泰LOF
(161722)
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累计净值：1.4930
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.4930 | 0.40% |
| 2025-11-12 | 1.4870 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.4880 | 0.07% |
| 2025-11-10 | 1.4870 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.4840 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1.4830 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.4820 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.4810 | -0.34% |
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基金全称
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招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张潇潇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 113,600.00 | 0.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,600.00 | 101,088.00 | 0.88 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 14,300.00 | 95,238.00 | 0.82 |
| 688037 | 芯源微 | 626.00 | 93,274.00 | 0.81 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6,200.00 | 88,474.00 | 0.77 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,600.00 | 72,288.00 | 0.63 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2,000.00 | 71,520.00 | 0.62 |
| 688347 | 华虹公司 | 619.00 | 70,912.64 | 0.61 |
| 002624 | 完美世界 | 3,600.00 | 68,976.00 | 0.60 |
| 000683 | 博源化工 | 10,400.00 | 66,040.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,116,575.00 | 18.33 | 62.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851,701.42 | 7.37 | 25.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 171,426.19 | 1.48 | 5.08 |
| 采矿业 | 95,862.00 | 0.83 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,050.00 | 0.48 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,000.00 | 0.46 | 1.57 |
| 建筑业 | 30,618.00 | 0.27 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.21 | 7.98 | 63.51 | 11,549,859.92 |
| 2025-06-30 | 11.19 | 18.12 | 33.33 | 11,285,498.39 |
| 2025-03-31 | 11.91 | 17.48 | 31.95 | 11,610,780.85 |
| 2024-12-31 | 8.29 | 22.93 | 31.45 | 12,021,227.59 |
| 2024-09-30 | 14.05 | 6.65 | 30.87 | 13,720,248.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 张潇潇 | 1463 | 3.97 |
| 2019-08-17 | 2021-11-13 | 姚飞军 | 819 | 37.02 |
| 2019-02-22 | 2021-11-13 | 张西林 | 995 | 44.47 |
| 2017-07-28 | 2019-02-22 | 王刚 | 574 | -14.31 |
| 2015-04-17 | 2017-07-28 | 邓栋 | 833 | 16.00 |
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