招商丰泰LOF
(161722)
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累计净值：1.7450
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7450 | 1.45% |
| 2026-05-12 | 1.7200 | -0.58% |
| 2026-05-11 | 1.7300 | 1.05% |
| 2026-05-08 | 1.7120 | 0.18% |
| 2026-05-07 | 1.7090 | 1.48% |
| 2026-05-06 | 1.6840 | 1.81% |
| 2026-04-30 | 1.6540 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 1.6590 | 1.47% |
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基金全称
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招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓童
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.62%
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最近一月
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11.15%
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最近三月
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11.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.43%
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最近两年
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22.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600166 | 福田汽车 | 47,300.00 | 139,062.00 | 1.26 |
| 601212 | 白银有色 | 17,100.00 | 138,852.00 | 1.26 |
| 002414 | 高德红外 | 10,800.00 | 137,052.00 | 1.25 |
| 002008 | 大族激光 | 2,200.00 | 134,816.00 | 1.23 |
| 603444 | 吉比特 | 300.00 | 108,810.00 | 0.99 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,000.00 | 108,690.00 | 0.99 |
| 300857 | 协创数据 | 500.00 | 104,660.00 | 0.95 |
| 300407 | 凯发电气 | 7,800.00 | 101,088.00 | 0.92 |
| 688183 | 生益电子 | 1,200.00 | 100,392.00 | 0.91 |
| 300450 | 先导智能 | 2,100.00 | 100,170.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,872,194.21 | 62.50 | 76.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599,214.12 | 5.45 | 6.67 |
| 金融业 | 483,263.00 | 4.39 | 5.38 |
| 采矿业 | 207,349.00 | 1.89 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,439.00 | 1.46 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 153,010.00 | 1.39 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,092.00 | 1.09 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,772.00 | 0.84 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,440.00 | 0.78 | 0.95 |
| 综合 | 45,450.00 | 0.41 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,035.00 | 0.37 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 40,305.00 | 0.37 | 0.45 |
| 建筑业 | 40,287.00 | 0.37 | 0.45 |
| 房地产业 | 39,228.00 | 0.36 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.67 | - | 24.07 | 10,995,751.08 |
| 2025-12-31 | 23.33 | 8.02 | 32.27 | 11,403,671.06 |
| 2025-09-30 | 29.21 | 7.98 | 63.51 | 11,549,859.92 |
| 2025-06-30 | 11.19 | 18.12 | 33.33 | 11,285,498.39 |
| 2025-03-31 | 11.91 | 17.48 | 31.95 | 11,610,780.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 邓童 | 70 | 11.86 |
| 2021-11-13 | 2026-03-06 | 张潇潇 | 1574 | 8.64 |
| 2019-08-17 | 2021-11-13 | 姚飞军 | 819 | 37.02 |
| 2019-02-22 | 2021-11-13 | 张西林 | 995 | 44.47 |
| 2017-07-28 | 2019-02-22 | 王刚 | 574 | -14.31 |
| 2015-04-17 | 2017-07-28 | 邓栋 | 833 | 16.00 |
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