招商丰泰LOF(161722)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
344,843.06 |
78,866.70 |
1,704,358.89 |
1,368,785.71 |
| 本期利润 |
465,957.31 |
125,331.32 |
592,510.84 |
247,880.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
1.07 |
2.19 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
1.11 |
4.19 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
3,816,977.79 |
3,548,080.21 |
3,690,220.26 |
4,024,998.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.46 |
0.44 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
11,403,671.06 |
11,285,498.39 |
12,021,227.59 |
13,939,187.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.46 |
1.44 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.30 |
45.90 |
44.30 |
40.60 |
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