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招商中证银行指数A(161723)
招商中证银行指数A
(161723)
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累计净值：1.8501
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7224 | -0.11% |
| 2026-09-24 | 1.7243 | 0.40% |
| 2026-09-23 | 1.7174 | -0.42% |
| 2026-09-22 | 1.7246 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 1.7261 | 0.44% |
| 2026-09-18 | 1.7185 | -0.31% |
| 2026-09-17 | 1.7239 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 1.7288 | -0.64% |
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基金全称
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招商中证银行指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 窦福成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.12亿元
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份额规模
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4.7054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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11.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.45%
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最近两年
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24.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,652,186.00 | 129,652,603.00 | 14.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,149,741.00 | 85,279,710.96 | 9.26 |
| 601398 | 工商银行 | 9,841,102.00 | 69,576,591.14 | 7.55 |
| 601288 | 农业银行 | 8,739,525.00 | 53,048,916.75 | 5.76 |
| 601328 | 交通银行 | 8,114,113.00 | 52,173,746.59 | 5.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,465,400.00 | 48,137,012.00 | 5.22 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,051,971.00 | 34,887,470.31 | 3.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,004,300.00 | 29,817,667.00 | 3.24 |
| 000001 | 平安银行 | 2,951,222.00 | 29,659,781.10 | 3.22 |
| 601229 | 上海银行 | 3,025,311.00 | 26,259,699.48 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 868,743,862.13 | 94.30 | 99.81 |
| 制造业 | 1,067,123.35 | 0.12 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506,773.86 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.47 | 3.01 | 2.70 | 921,292,745.35 |
| 2026-03-31 | 94.93 | 0.23 | 5.12 | 1,096,634,512.65 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.33 | 4.82 | 1,221,938,559.40 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.98 | 4.33 | 1,186,924,699.25 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-04 | - | 窦福成 | 210 | 6.95 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 3312 | 82.08 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 28.28 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -5.47 |
| 2015-05-20 | 2016-05-19 | 王立立 | 365 | -16.57 |
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