基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行指数(161723) |
净值：
1.2460
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.3737 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 135256.26 | 94.27 |
| 制造业 | 323.21 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.16 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3.31 | 0.00 | 其他 | 7675.76 | 5.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 118688.87 | 93.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2921.20 | 2.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4071.65 | 3.21 |
| 其他各项资产 | 1296.04 | 1.02 |
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