招商中证银行指数A(161723)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,416,489.01 |
38,156,163.26 |
34,071,151.80 |
-11,247,390.24 |
| 本期利润 |
99,219,771.38 |
133,773,897.57 |
329,241,883.26 |
175,877,643.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.22 |
0.44 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.08 |
13.98 |
34.26 |
16.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.79 |
14.44 |
39.68 |
17.54 |
| 期末可供分配利润 |
235,563,349.56 |
226,561,793.53 |
161,763,902.56 |
153,168,099.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.34 |
0.28 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
911,875,576.71 |
1,170,370,378.26 |
895,748,874.80 |
942,687,658.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.75 |
1.53 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.13 |
98.45 |
73.42 |
45.92 |
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