生物医药

(161726)

净值:
1.0205
日增长率:
-1.31%
累计净值:0.6840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
生物医药(161726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-011.0205-1.31%
2018-07-311.03400.37%
2018-07-301.0302-3.39%
2018-07-271.06640.30%
2018-07-261.0632-1.35%
2018-07-251.07771.33%
2018-07-241.06361.03%
2018-07-231.0528-7.48%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 11.3015亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2852亿元
最近分红 生物医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.78% 422/652
最近一月 -8.25% 635/652
最近三月 -9.77% 503/652
最近六月 0.49% 34/652
最近一年 10.43% 43/652
今年以来 -2.54% 96/652
成立以来 -30.82% 563/652
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.12823.32%
转债进取0.57503.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300142沃森生物177.712196.555.284.71%5.91%6.09%制造业
002252上海莱士171.103481.838.38-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600201生物股份100.793585.208.63-1.59%-3.79%-4.96%制造业
002007华兰生物100.483667.428.82-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因93.522037.874.90-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38706.5690.32
科学研究和技术服务业1574.413.67
批发和零售业389.570.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
其他2168.425.06
生物医药(161726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40689.5394.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2412.235.59
其他各项资产84.250.20
生物医药(161726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-2.111.46
2015-05-272016-12-03王平556-30.87-26.86
现任基金经理:侯昊