生物医药

(161726)

净值:
0.8891
日增长率:
-4.27%
累计净值:0.6005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
生物医药(161726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.8891-4.27%
2018-12-130.92880.58%
2018-12-120.9234-1.70%
2018-12-110.9394-0.20%
2018-12-100.9413-1.51%
2018-12-070.9557-2.23%
2018-12-060.9775-2.98%
2018-12-051.00751.04%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 11.3015亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 3.7269亿元
最近分红 生物医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.68961.20%
招商信用定开债(QDII)人民币1.00301.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300142沃森生物177.712196.555.284.71%5.91%6.09%制造业
002252上海莱士171.103481.838.38-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600201生物股份100.793585.208.63-1.59%-3.79%-4.96%制造业
002007华兰生物100.483667.428.82-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因93.522037.874.90-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33277.2089.29
科学研究和技术服务业1619.274.34
批发和零售业454.351.22
信息传输、软件和信息技术服务业2.650.01
金融业0.160.00
其他1915.645.14
生物医药(161726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35353.8094.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2021.105.38
其他各项资产170.220.45
生物医药(161726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-2.111.46
2015-05-272016-12-03王平556-30.87-26.86