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招商国证生物医药指数A

(161726)

净值:
0.6460
累计净值:1.1187 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商国证生物医药指数A(161726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.64600.33%
2023-02-100.6439-0.08%
2023-02-030.6528-0.70%
2023-01-200.6764-0.88%
2023-01-190.68242.14%
2023-01-130.65732.08%
2023-01-120.6439-0.39%
2023-01-110.6464-0.34%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊 许荣漫
销售机构 查看详情 发行份额 11.3015亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 134.7077亿元
最近分红 招商国证生物医药指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.53% 343/513
最近一月 -8.03% 482/513
最近三月 -2.53% 456/513
最近六月 -0.44% 181/513
最近一年 -16.31% 454/513
今年以来 -2.49% 487/513
成立以来 -5.36% 385/513
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300142沃森生物2960.95109851.068.15制造业
300142沃森生物2851.57114604.718.05制造业
300142沃森生物2599.33142625.079.19制造业
300142沃森生物2542.34123023.698.00制造业
300142沃森生物2443.24137309.988.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业977603.4572.58
科学研究和技术服务业299562.0422.24
信息传输、软件和信息技术服务业447.680.03
水利、环境和公共设施管理业4.200.00
卫生和社会工作3.130.00
其他69370.015.15
招商国证生物医药指数A(161726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1505522.9992.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券425.990.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115325.917.09
其他各项资产5859.610.36
招商国证生物医药指数A(161726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯昊 许荣漫
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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