生物医药

(161726)

净值:
1.1230
日增长率:
0.63%
累计净值:0.7490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
生物医药(161726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.12300.63%
2018-06-211.1160-1.41%
2018-06-201.13202.91%
2018-06-191.1000-4.26%
2018-06-151.1490-1.71%
2018-06-141.1690-0.60%
2018-06-131.1760-2.57%
2018-06-121.20701.86%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 11.3015亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9075亿元
最近分红 生物医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 152/656
最近一月 -10.30% 392/656
最近三月 6.24% 17/656
最近六月 4.66% 34/656
最近一年 15.23% 55/656
今年以来 5.84% 33/656
成立以来 -24.87% 535/656
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45304.14%
券商B0.67203.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300142沃森生物177.712196.555.284.71%5.91%6.09%制造业
002252上海莱士171.103481.838.38-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600201生物股份100.793585.208.63-1.59%-3.79%-4.96%制造业
002007华兰生物100.483667.428.82-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因93.522037.874.90-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34919.8189.37
科学研究和技术服务业1644.564.21
批发和零售业561.811.44
交通运输、仓储和邮政业3.710.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.720.01
其他1937.954.96
生物医药(161726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37133.8593.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2225.495.58
其他各项资产506.401.27
生物医药(161726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-2.111.46
2015-05-272016-12-03王平556-30.87-26.86
现任基金经理:侯昊