生物医药

(161726)

净值:
1.1130
日增长率:
1.00%
累计净值:0.7430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-10
  • 净值走势
曲线选择:
生物医药(161726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-101.11301.00%
2018-04-091.10200.36%
2018-04-041.0980-0.72%
2018-04-031.1060-0.09%
2018-04-021.1070-0.18%
2018-03-301.10902.40%
2018-03-291.08300.00%
2018-03-281.08301.12%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 11.3015亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3252亿元
最近分红 生物医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 314/635
最近一月 5.30% 16/635
最近三月 3.34% 46/635
最近六月 4.83% 88/635
最近一年 12.51% 169/635
今年以来 4.90% 48/635
成立以来 -25.54% 542/635
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.54208.40%
银行B端0.99605.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300142沃森生物177.712196.555.284.71%5.91%6.09%制造业
002252上海莱士171.103481.838.38-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600201生物股份100.793585.208.63-1.59%-3.79%-4.96%制造业
002007华兰生物100.483667.428.82-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因93.522037.874.90-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36594.3584.61
科学研究和技术服务业1338.603.09
批发和零售业481.471.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.240.02
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.01
其他4827.0511.16
生物医药(161726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38436.7788.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2699.066.22
其他各项资产2273.855.24
生物医药(161726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-2.111.46
2015-05-272016-12-03王平556-30.87-26.86
现任基金经理:侯昊