生物医药

(161726)

净值:
0.8688
日增长率:
4.41%
累计净值:0.5876 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
生物医药(161726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.86884.41%
2018-10-180.8321-4.97%
2018-10-170.8756-0.92%
2018-10-160.8837-3.11%
2018-10-150.9121-1.11%
2018-10-120.9223-0.23%
2018-10-110.9244-5.50%
2018-10-100.9782-0.98%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 11.3015亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2852亿元
最近分红 生物医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.98% 652/683
最近一月 -14.38% 616/683
最近三月 -28.58% 617/683
最近六月 -24.15% 349/683
最近一年 -20.83% 179/683
今年以来 -21.57% 244/683
成立以来 -44.33% 584/683
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.375312.37%
生物药B0.699611.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300142沃森生物177.712196.555.284.71%5.91%6.09%制造业
002252上海莱士171.103481.838.38-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600201生物股份100.793585.208.63-1.59%-3.79%-4.96%制造业
002007华兰生物100.483667.428.82-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因93.522037.874.90-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38706.5690.32
科学研究和技术服务业1574.413.67
批发和零售业389.570.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
其他2168.425.06
生物医药(161726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40689.5394.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2412.235.59
其他各项资产84.250.20
生物医药(161726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-2.111.46
2015-05-272016-12-03王平556-30.87-26.86
现任基金经理:侯昊