生物医药LOF(161726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,459,324,830.97 |
-812,963,816.07 |
-1,380,834,060.24 |
-703,195,534.37 |
| 本期利润 |
514,695,913.05 |
144,308,878.94 |
-2,429,073,247.39 |
-2,876,359,700.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.78 |
1.91 |
-29.53 |
-33.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
1.89 |
-22.88 |
-27.57 |
| 期末可供分配利润 |
-7,866,413,258.69 |
-8,424,042,617.37 |
-8,110,282,115.95 |
-7,597,567,093.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.43 |
-0.39 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
6,720,731,699.76 |
7,519,148,723.67 |
7,843,080,858.44 |
7,521,936,447.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.38 |
0.38 |
0.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.92 |
-39.05 |
-40.19 |
-43.82 |
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