300分级

(161811)

净值:
0.8200
日增长率:
1.99%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
300分级(161811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.82001.99%
2018-09-170.8040-1.23%
2018-09-140.81400.49%
2018-09-130.81000.75%
2018-09-120.8040-0.74%
2018-09-110.8100-0.37%
2018-09-100.8130-1.34%
2018-09-070.82400.49%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1862亿元
最近分红 300分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.23% 180/663
最近一月 -0.12% 238/663
最近三月 -12.58% 318/663
最近六月 -17.34% 278/663
最近一年 -13.04% 191/663
今年以来 -16.84% 312/663
成立以来 39.20% 73/663
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.47006.33%
银华300B0.60005.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行41.87257.931.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行28.86237.261.73-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑18.33177.461.29-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.51670.154.88-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5464.0046.06
金融业2566.5821.64
租赁和商务服务业731.836.17
建筑业541.744.57
房地产业337.582.85
其他2219.1818.71
300分级(161811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10788.6390.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1136.239.51
其他各项资产20.540.17
300分级(161811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121240.8645.79
现任基金经理:张凯