300分级

(161811)

净值:
0.8960
日增长率:
0.90%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
300分级(161811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.89600.90%
2018-07-120.88802.07%
2018-07-110.8700-1.25%
2018-07-100.88100.34%
2018-07-090.87802.81%
2018-07-060.85400.83%
2018-07-050.8470-0.47%
2018-07-040.8510-1.28%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2453亿元
最近分红 300分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.92% 244/658
最近一月 -5.19% 279/658
最近三月 -5.39% 194/658
最近六月 -13.01% 240/658
最近一年 -0.56% 186/658
今年以来 -9.13% 274/658
成立以来 52.10% 80/658
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.82504.04%
银华中小市值量化优选股票发起式C0.91613.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行41.87257.931.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行28.86237.261.73-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑18.33177.461.29-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.51670.154.88-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5464.0046.06
金融业2566.5821.64
租赁和商务服务业731.836.17
建筑业541.744.57
房地产业337.582.85
其他2219.1818.71
300分级(161811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10788.6390.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1136.239.51
其他各项资产20.540.17
300分级(161811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121240.8645.79
现任基金经理:张凯