300分级

(161811)

净值:
1.0170
日增长率:
-0.10%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
300分级(161811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0170-0.10%
2017-11-281.01800.20%
2017-11-271.0160-1.26%
2017-11-241.02900.10%
2017-11-231.0280-2.84%
2017-11-221.05800.19%
2017-11-211.05601.73%
2017-11-201.03800.48%
基金公司 银华基金 基金经理 周大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3731亿元
最近分红 300分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.88% 333/575
最近一月 0.59% 137/575
最近三月 5.50% 185/575
最近六月 17.44% 167/575
最近一年 14.01% 162/575
今年以来 22.38% 145/575
成立以来 68.35% 68/575
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行41.87257.931.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行28.86237.261.73-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑18.33177.461.29-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安13.51670.154.880.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4446.3433.55
制造业4055.7430.60
信息传输、软件和信息技术服务业826.806.24
房地产业651.724.92
建筑业591.094.46
其他2681.0220.23
300分级(161811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12897.5793.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计883.106.41
其他各项资产1.780.01
300分级(161811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121240.8645.79
现任基金经理:周大鹏