300分级

(161811)

净值:
0.9450
日增长率:
1.18%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
300分级(161811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.94501.18%
2019-04-030.93401.19%
2019-04-020.9230-0.11%
2019-04-010.92402.21%
2019-03-290.90403.43%
2019-03-280.8740-0.34%
2019-03-270.87701.04%
2019-03-260.8680-1.03%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1013亿元
最近分红 300分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 123/772
最近一月 6.12% 232/772
最近三月 25.94% 321/772
最近六月 22.72% 462/772
最近一年 2.12% 246/772
今年以来 28.36% 388/772
成立以来 12.57% 322/772
基金简称 单位净值 日增长率
银华逆向投资1.06001.53%
银华全球1.17900.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行41.87257.931.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行28.86237.261.73-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑18.33177.461.29-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.51670.154.88-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4818.8843.76
金融业3563.3132.36
文化、体育和娱乐业345.953.15
房地产业321.882.93
批发和零售业301.822.74
其他1658.1015.06
300分级(161811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10265.6092.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计806.227.27
其他各项资产12.620.11
300分级(161811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121240.8645.79
现任基金经理:张凯