300分级

(161811)

净值:
0.9210
日增长率:
0.22%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
300分级(161811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-230.92100.22%
2018-04-200.9190-1.29%
2018-04-190.93101.09%
2018-04-180.92100.44%
2018-04-170.9170-1.50%
2018-04-160.9310-1.69%
2018-04-130.9470-0.63%
2018-04-120.9530-0.94%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2453亿元
最近分红 300分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 142/642
最近一月 -3.56% 471/642
最近三月 -13.52% 419/642
最近六月 -4.60% 201/642
最近一年 9.32% 165/642
今年以来 -6.59% 350/642
成立以来 56.34% 77/642
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行41.87257.931.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行28.86237.261.73-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑18.33177.461.29-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.51670.154.88-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4970.2139.91
金融业3544.8828.47
房地产业637.355.12
批发和零售业556.424.46
建筑业499.314.01
其他2245.3718.03
300分级(161811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11572.6092.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计925.947.41
其他各项资产4.970.04
300分级(161811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121240.8645.79
现任基金经理:张凯