300分级

(161811)

净值:
0.9380
日增长率:
0.21%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
300分级(161811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.93800.21%
2020-03-300.9360-0.85%
2020-03-270.94400.53%
2020-03-260.9390-0.53%
2020-03-250.94402.61%
2020-03-240.92002.68%
2020-03-230.8960-3.24%
2020-03-200.92601.87%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 290/843
最近一月 0.51% 332/843
最近三月 6.62% 392/843
最近六月 10.95% 271/843
最近一年 27.13% 262/843
今年以来 34.66% 275/843
成立以来 18.10% 325/843
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行41.87257.931.88金融业
600016民生银行28.86237.261.73金融业
601668中国建筑18.33177.461.29建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87金融业
601318中国平安13.51670.154.88金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4818.8843.76
金融业3563.3132.36
文化、体育和娱乐业345.953.15
房地产业321.882.93
批发和零售业301.822.74
其他1658.1015.06
300分级(161811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19215.7192.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1585.297.62
其他各项资产14.920.07
300分级(161811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121240.8645.79
现任基金经理:张凯