300分级

(161811)

净值:
0.8040
日增长率:
0.75%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
300分级(161811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.80400.75%
2018-11-140.7980-1.12%
2018-11-130.80701.13%
2018-11-120.79800.89%
2018-11-090.7910-1.37%
2018-11-080.8020-0.12%
2018-11-070.8030-0.62%
2018-11-060.8080-0.37%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2052亿元
最近分红 300分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 562/695
最近一月 2.03% 539/695
最近三月 -4.51% 351/695
最近六月 -16.42% 266/695
最近一年 -19.48% 232/695
今年以来 -18.46% 369/695
成立以来 36.48% 72/695
基金简称 单位净值 日增长率
中证90B0.74203.49%
中证800B0.42803.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行41.87257.931.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行28.86237.261.73-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑18.33177.461.29-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.51670.154.88-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5788.2448.02
金融业2922.9724.26
采矿业616.515.12
建筑业467.763.88
租赁和商务服务业346.282.88
其他1908.8115.84
300分级(161811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11132.4791.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计971.048.01
其他各项资产24.010.20
300分级(161811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121240.8645.79
现任基金经理:张凯