沪深300LOF银华(161811)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪深300LOF银华(161811) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300LOF银华(161811)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,314,209.98	9,245,804.29	14,952,849.02	3,651,872.80
利息合计	72,656.97	29,610.26	29,568.61	13,480.84
其中：存款利息收入	72,656.97	29,610.26	29,568.61	13,480.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,681,866.57	3,983,868.56	7,070,340.70	601,478.93
其中：股票投资收益	26,455,201.65	1,277,864.27	4,560,042.14	-456,956.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,226,664.92	2,706,004.29	2,510,298.56	1,058,435.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,634,638.18	4,877,211.91	7,786,815.30	3,027,480.13
其他收入	925,048.26	355,113.56	66,124.41	9,432.90
费用	2,864,604.83	1,056,811.09	1,496,423.16	702,635.09
管理人报酬	2,248,968.19	814,935.41	954,869.25	450,313.85
基金托管费	449,793.64	162,987.05	190,973.91	90,062.78
销售服务费	838.13	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,004.87	78,888.63	350,580.00	162,258.46
利润总额	56,449,605.15	8,188,993.20	13,456,425.86	2,949,237.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年