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银华消费主题混合A(161818)
银华消费主题混合A
(161818)
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累计净值：1.2015
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.9966 | -1.08% |
| 2026-05-13 | 1.0075 | -0.30% |
| 2026-05-12 | 1.0105 | -1.22% |
| 2026-05-11 | 1.0230 | -0.19% |
| 2026-05-08 | 1.0249 | 0.54% |
| 2026-05-07 | 1.0194 | 1.26% |
| 2026-05-06 | 1.0067 | 0.04% |
| 2026-04-30 | 1.0063 | -1.57% |
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基金全称
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银华消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.0864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.24%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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-9.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.28%
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最近两年
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-17.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,020,000.00 | 9.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 205,700.00 | 8,312,337.00 | 6.92 |
| 300972 | 万辰集团 | 45,000.00 | 8,212,500.00 | 6.84 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 246,900.00 | 8,024,250.00 | 6.68 |
| 000977 | 浪潮信息 | 129,700.00 | 7,273,576.00 | 6.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 48,900.00 | 6,995,634.00 | 5.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,900.00 | 6,819,111.15 | 5.68 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 786,800.00 | 6,523,280.51 | 5.43 |
| 601888 | 中国中免 | 86,600.00 | 6,094,908.00 | 5.08 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 47,200.00 | 5,984,564.46 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,404,780.53 | 42.82 | 68.42 |
| 住宿和餐饮业 | 9,414,650.74 | 7.84 | 12.53 |
| 批发和零售业 | 8,212,500.00 | 6.84 | 10.93 |
| 租赁和商务服务业 | 6,094,908.00 | 5.08 | 8.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.95 | - | 11.47 | 120,037,329.01 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 13.46 | 146,168,818.88 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 11.71 | 172,754,678.61 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.23 | 175,680,150.87 |
| 2025-03-31 | 91.52 | - | 9.66 | 190,026,533.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-15 | - | 薄官辉 | 2892 | 47.19 |
| 2014-01-13 | 2018-10-23 | 周思聪 | 1744 | -27.42 |
| 2013-12-16 | 2015-07-16 | 马君 | 577 | 34.72 |
| 2012-11-20 | 2013-12-17 | 韩广哲 | 392 | 30.27 |
| 2012-03-27 | 2012-12-03 | 王琦 | 251 | -11.10 |
| 2011-09-28 | 2012-04-13 | 杨靖 | 198 | -4.00 |
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