银华消费主题混合A(161818)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,256,885.26 |
10,108,999.95 |
-43,471,102.78 |
-33,005,136.17 |
| 本期利润 |
565,825.85 |
8,385,504.52 |
-13,169,549.17 |
-20,173,068.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
-0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
4.78 |
-7.28 |
-10.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.43 |
4.94 |
-6.02 |
-9.87 |
| 期末可供分配利润 |
-29,400,935.43 |
-32,082,810.54 |
-45,152,421.53 |
-36,957,354.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
130,737,938.43 |
166,683,708.92 |
172,469,315.18 |
174,308,916.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.17 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.25 |
30.15 |
24.03 |
18.95 |
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