恒生中企

(161831)

净值:
0.9528
日增长率:
-1.29%
累计净值:1.0549 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中企(161831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9528-1.29%
2018-10-120.96531.92%
2018-10-110.9471-3.17%
2018-10-100.97810.34%
2018-10-090.97480.43%
2018-10-080.9706-5.13%
2018-09-281.02310.79%
2018-09-271.0151-0.18%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.8106亿元
最近分红 恒生中企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 86/235
最近一月 -2.09% 120/235
最近三月 -1.06% 102/235
最近六月 -5.84% 149/235
最近一年 -5.98% 133/235
今年以来 -6.29% 167/235
成立以来 5.83% 105/235
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.15901.13%
银华添益定期开放债券1.07200.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行9028.0029610.078.76--------
01398工商银行6236.0030861.959.13--------
01288农业银行3167.009801.122.90--------
00857中国石油股份2390.0012029.603.56--------
00386中国石油化工股份2271.0013425.453.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融169530.8750.14
能源41416.9812.25
电信服务16611.364.91
信息技术14160.354.19
工业11384.733.37
其他84999.2225.14
恒生中企(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票289749.0184.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44418.1213.03
其他各项资产6738.951.98
恒生中企(161831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47524.607.51
2014-04-09至今乐育涛11201.8544.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇