H股分级

(161831)

最新价:
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净值:1.0418  累计净值:1.1189 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-24
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 周大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 84.1011亿元
最近分红 H股分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.71% 41/267
最近一月 3.92% 24/267
最近三月 4.45% 161/267
最近六月 12.57% 95/267
最近一年 17.15% 96/267
今年以来 18.84% 80/267
成立以来 13.36% 151/267
基金简称 单位净值 日增长率
H股B1.04753.48%
资源B级1.43202.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行17410.0059662.149.72--------
01398工商银行13475.0060772.799.90--------
01288农业银行6575.0020899.793.40--------
00386中国石油化工股份6406.0035829.255.84--------
00857中国石油股份5321.0026881.194.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融468374.9961.62
能源95334.1712.54
工业45366.555.97
非必需消费品21553.032.84
公用事业19162.192.52
其他110287.3614.51
H股分级(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票727033.4084.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计106943.4412.46
其他各项资产24467.972.85
H股分级(161831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47524.607.51
2014-04-09至今乐育涛11201.8544.70
现任基金经理:乐育涛 周大鹏