恒生中企

(161831)

净值:
1.0055
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.1076 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中企(161831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0055-0.22%
2018-06-141.0077-0.99%
2018-06-131.0178-1.25%
2018-06-121.03070.33%
2018-06-111.02730.17%
2018-06-071.04431.05%
2018-06-061.0334-0.01%
2018-06-051.0335-0.04%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.3840亿元
最近分红 恒生中企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 203/216
最近一月 -2.50% 199/216
最近三月 -4.83% 196/216
最近六月 0.54% 110/216
最近一年 9.44% 88/216
今年以来 -1.11% 134/216
成立以来 11.68% 106/216
基金简称 单位净值 日增长率
银华逆向投资1.02400.39%
银华永利C1.14700.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行10727.0036272.299.21--------
01398工商银行6976.0037618.019.55--------
01288农业银行3725.0013312.643.38--------
00386中国石油化工股份3474.0019178.614.87--------
00857中国石油股份2857.0012341.223.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融216955.3655.09
能源44636.2111.33
非必需消费品18556.304.71
工业14851.013.77
电信服务11162.592.83
其他87716.6622.27
恒生中企(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票341803.5285.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50415.9612.58
其他各项资产8665.582.16
恒生中企(161831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47524.607.51
2014-04-09至今乐育涛11201.8544.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇