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银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)

(161831)

净值:
0.6266
累计净值:0.6266 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)(161831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.62660.67%
2023-02-100.6224-2.83%
2023-02-030.6425-1.40%
2023-01-200.65542.29%
2023-01-190.6407-0.30%
2023-01-130.64630.48%
2023-01-120.6432-0.33%
2023-01-110.64530.92%
基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2233亿元
最近分红 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近三月 -4.56% 879/1076
最近六月 -2.13% 389/1076
最近一年 1.74% 141/1076
今年以来 -4.59% 967/1076
成立以来 -30.42% 979/1076
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行257.00653.252.94--
01398工商银行239.00858.953.86--
01810小米集团-W56.00554.882.50--
09988阿里巴巴-SW22.001718.867.73--
02318中国平安20.00945.824.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品6924.1631.14
金融3731.8216.79
通讯业务2778.9912.50
信息技术1304.675.87
日常消费品1149.925.17
其他6342.9328.53
银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72439.7784.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8662.6510.11
其他各项资产4578.985.34
银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)(161831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李宜璇
  • 基金公告
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