银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)(161831) |
净值:
0.6266
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累计净值:0.6266 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 6924.16 | 31.14 |
金融 | 3731.82 | 16.79 |
通讯业务 | 2778.99 | 12.50 |
信息技术 | 1304.67 | 5.87 |
日常消费品 | 1149.92 | 5.17 | 其他 | 6342.93 | 28.53 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 72439.77 | 84.55 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8662.65 | 10.11 |
其他各项资产 | 4578.98 | 5.34 |