恒生中企

(161831)

净值:
0.9858
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.1129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中企(161831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-190.9858-0.29%
2019-02-180.98871.96%
2019-02-150.9697-2.12%
2019-02-140.9907-0.17%
2019-02-130.99241.27%
2019-02-120.98000.65%
2019-02-110.97370.16%
2019-02-010.97210.31%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.8209亿元
最近分红 恒生中企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.54% 91/270
最近一月 4.55% 100/270
最近三月 2.03% 100/270
最近六月 4.37% 8/270
最近一年 1.82% 83/270
今年以来 8.21% 89/270
成立以来 12.57% 79/270
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.443011.31%
银华锐进0.676010.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行5841.0017300.526.22--------
01398工商银行5385.0026379.429.48--------
00386中国石油化工股份1861.009119.023.28--------
00857中国石油股份1566.006695.992.41--------
00883中国海洋石油948.0010058.143.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融121539.6443.69
能源29606.4810.64
电信服务28614.5410.29
信息技术22389.828.05
工业10291.663.70
其他65732.7223.63
恒生中企(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票244278.8487.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34269.5812.21
其他各项资产2102.720.75
恒生中企(161831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47524.607.51
2014-04-09至今乐育涛11201.8544.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇