恒生国企LOF(161831)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生国企LOF(161831)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,896,827.05	39,931,056.14	57,230,303.70	18,536,489.02
利息合计	48,890.16	32,028.17	43,437.77	21,558.61
其中：存款利息收入	48,890.16	32,028.17	43,437.77	21,558.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,093,721.22	8,043,389.23	2,403,036.78	247,402.99
其中：股票投资收益	10,117,106.31	256,990.23	-7,504,392.07	-4,448,453.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,823,906.30	4,048,593.76	4,339,736.53	2,165,723.08
股利收益	6,152,708.61	3,737,805.24	5,567,692.32	2,530,133.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,444,322.86	32,495,667.16	54,313,829.23	18,174,424.43
其他收入	415,651.24	245,492.87	91,004.95	29,583.23
费用	3,357,954.82	1,698,679.29	2,846,501.75	1,340,464.77
管理人报酬	2,611,218.08	1,300,159.05	2,008,964.75	937,165.14
基金托管费	540,281.11	278,069.24	562,510.11	262,406.25
销售服务费	599.85	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,147.58	105,850.44	259,363.06	133,075.74
利润总额	49,538,872.23	38,232,376.85	54,383,801.95	17,196,024.25

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