银华鑫锐LOF
(161834)
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累计净值：2.0020
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8560 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.8530 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 1.8560 | 1.09% |
| 2026-05-08 | 1.8360 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 1.8320 | 0.11% |
| 2026-05-06 | 1.8300 | 0.60% |
| 2026-04-30 | 1.8190 | 0.22% |
| 2026-04-29 | 1.8150 | 0.95% |
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基金全称
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银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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万鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.6842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.13%
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最近两年
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24.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 487,500.00 | 2,861,625.00 | 2.32 |
| 002180 | 纳思达 | 139,500.00 | 2,308,725.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 48,300.00 | 1,899,156.00 | 1.54 |
| 001203 | 大中矿业 | 44,300.00 | 1,768,899.00 | 1.44 |
| 002756 | 永兴材料 | 21,700.00 | 1,623,594.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,606,800.00 | 1.31 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,200.00 | 1,598,562.00 | 1.30 |
| 601019 | 山东出版 | 176,100.00 | 1,567,290.00 | 1.27 |
| 002563 | 森马服饰 | 284,700.00 | 1,545,921.00 | 1.26 |
| 601066 | 中信建投 | 71,600.00 | 1,535,820.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,915,764.64 | 47.86 | 57.10 |
| 金融业 | 17,327,979.00 | 14.08 | 16.79 |
| 采矿业 | 8,559,442.00 | 6.95 | 8.30 |
| 批发和零售业 | 3,785,350.00 | 3.08 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,439,773.98 | 2.79 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,069,389.00 | 2.49 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,896,250.36 | 1.54 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,580,804.00 | 1.28 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,567,290.00 | 1.27 | 1.52 |
| 建筑业 | 1,532,654.00 | 1.25 | 1.49 |
| 房地产业 | 1,500,495.00 | 1.22 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.82 | 2.70 | 12.90 | 123,095,084.21 |
| 2025-12-31 | 85.54 | 12.49 | 2.52 | 153,868,429.88 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 8.38 | 3.51 | 193,211,905.80 |
| 2025-06-30 | 77.40 | 17.12 | 5.23 | 248,299,876.55 |
| 2025-03-31 | 67.81 | 15.94 | 16.33 | 459,580,341.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 万鑫 | 457 | 19.05 |
| 2019-07-19 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2082 | 111.43 |
| 2016-08-01 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1239 | -15.80 |
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