银华鑫锐LOF(161834)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,853,994.59 |
-87,040,970.73 |
-390,695,350.90 |
-300,375,595.80 |
| 本期利润 |
6,071,822.71 |
-16,422,389.61 |
85,000,827.84 |
-91,285,562.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
-3.03 |
4.55 |
-4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.23 |
-0.06 |
5.32 |
-4.26 |
| 期末可供分配利润 |
23,526,814.56 |
9,754,860.38 |
188,831,512.67 |
484,508,727.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.06 |
0.28 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
149,230,930.71 |
239,302,862.72 |
1,057,271,055.55 |
1,837,071,721.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.58 |
1.58 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.53 |
71.83 |
71.94 |
56.31 |
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