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万家行业优选LOF(161903)
万家行业优选LOF
(161903)
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累计净值：4.6353
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2025-04-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-03 | 1.1493 | 0.07% |
| 2025-04-02 | 1.1485 | 0.20% |
| 2025-04-01 | 1.1462 | 0.10% |
| 2025-03-31 | 1.1451 | 0.73% |
| 2025-03-28 | 1.1368 | -0.65% |
| 2025-03-27 | 1.1442 | 0.69% |
| 2025-03-26 | 1.1364 | -0.31% |
| 2025-03-25 | 1.1399 | -1.32% |
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基金全称
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万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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69.82亿元
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份额规模
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77.3607亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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35.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.22%
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最近两年
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-13.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000,000.00 | 658,000,000.00 | 9.42 |
| 002230 | 科大讯飞 | 13,000,042.00 | 628,162,029.44 | 9.00 |
| 300454 | 深信服 | 10,000,063.00 | 574,003,616.20 | 8.22 |
| 688235 | 百济神州 | 3,500,000.00 | 563,570,000.00 | 8.07 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5,000,000.00 | 540,300,000.00 | 7.74 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,000,064.00 | 490,685,233.92 | 7.03 |
| 600588 | 用友网络 | 45,000,038.00 | 482,850,407.74 | 6.92 |
| 688536 | 思瑞浦 | 5,000,000.00 | 462,500,000.00 | 6.62 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,000,001.00 | 440,240,110.06 | 6.31 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000,000.00 | 378,320,000.00 | 5.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,266,273,963.80 | 46.78 | 49.88 |
| 制造业 | 3,030,127,533.19 | 43.40 | 46.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 251,822,434.26 | 3.61 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.04 | 1.52 | 6,982,154,617.20 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 4.24 | 1.03 | 6,688,056,705.35 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 5.20 | 1.41 | 5,810,578,970.21 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 4.63 | 0.93 | 6,511,677,259.23 |
| 2023-12-31 | 93.90 | 4.32 | 1.70 | 8,133,398,381.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-02 | - | 黄兴亮 | 2227 | 113.65 |
| 2018-03-15 | 2019-03-22 | 高源 | 372 | 19.32 |
| 2016-03-23 | 2018-08-16 | 孙远慧 | 876 | 3.58 |
| 2015-05-06 | 2016-10-28 | 莫海波 | 541 | 28.41 |
| 2015-02-12 | 2016-01-23 | 章恒 | 345 | 41.09 |
| 2012-02-04 | 2013-05-25 | 马云飞 | 476 | -3.44 |
| 2011-11-11 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1189 | -8.52 |
| 2011-06-08 | 2014-10-08 | 吴印 | 1218 | -23.33 |
| 2008-09-27 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 1012 | 32.17 |
| 2007-10-26 | 2008-09-27 | 欧庆铃 | 337 | -42.87 |
| 2006-07-15 | 2007-10-26 | 张珣 | 468 | 154.14 |
| 2005-07-15 | 2007-02-10 | 蔡立辉 | 575 | 83.52 |
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