万家优选

(161903)

最新价:
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净值:0.8425  累计净值:2.6221 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 万家基金 基金经理 孙远慧
销售机构 查看详情 发行份额 3.0996亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4748亿元
最近分红 万家优选成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.65% 103/223
最近一月 -5.50% 187/223
最近三月 -3.08% 180/223
最近六月 3.96% 98/223
最近一年 -0.34% 107/223
今年以来 3.66% 95/223
成立以来 244.63% 16/223
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.11274.04%
万家精选1.25563.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300303聚飞光电185.65803.873.503.71%-3.23%-10.14%制造业
002496辉丰股份155.08769.203.356.10%-1.03%27.43%制造业
600021上海电力144.091741.997.590.61%-5.76%-9.39%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601991大唐发电121.27548.142.393.48%5.54%3.25%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际119.64878.163.82-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11711.0068.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业1240.927.25
房地产业1016.615.94
农、林、牧、渔业679.373.97
建筑业540.273.16
其他1921.4111.23
万家优选(161903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31003.9583.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1530.014.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4619.4112.42
其他各项资产33.940.09
万家优选(161903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-23至今孙远慧40615.264.75
2015-05-062016-10-28莫海波54126.83-6.53
2015-02-122016-01-23章恒34539.5710.74
2012-02-042013-05-25马云飞476-3.4218.67
2011-11-112015-02-12朱颖1189-7.5041.26
2011-06-082014-10-08吴印1218-22.4713.80
2008-09-272011-07-06鞠英利101235.7654.48
2007-10-262008-09-27欧庆铃337-42.57-43.64
2006-07-152007-10-26张珣468149.85196.40
2005-07-152007-02-10蔡立辉57582.48148.20
现任基金经理:孙远慧