万家优选

(161903)

最新价:
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净值:0.6975  累计净值:2.4926 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 万家基金 基金经理 高源
销售机构 查看详情 发行份额 3.0996亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1270亿元
最近分红 万家优选成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.48% 118/254
最近一月 3.16% 70/254
最近三月 -4.54% 124/254
最近六月 -15.22% 137/254
最近一年 -15.10% 109/254
今年以来 -8.91% 109/254
成立以来 205.38% 15/254
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.94900.64%
万家精选1.08220.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300303聚飞光电185.65803.873.50-2.11%-4.57%-3.46%制造业
002496辉丰股份155.08769.203.356.10%-1.03%27.43%制造业
600021上海电力144.091741.997.59-1.29%-5.81%-4.99%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601991大唐发电121.27548.142.393.48%5.54%3.25%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际119.64878.163.82-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4114.0336.50
制造业4093.7836.32
房地产业775.086.88
信息传输、软件和信息技术服务业566.905.03
采矿业242.932.16
其他1477.5313.11
万家优选(161903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10160.0689.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1183.4110.43
其他各项资产5.920.05
万家优选(161903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-23至今孙远慧40615.264.75
2015-05-062016-10-28莫海波54126.83-6.53
2015-02-122016-01-23章恒34539.5710.74
2012-02-042013-05-25马云飞476-3.4218.67
2011-11-112015-02-12朱颖1189-7.5041.26
2011-06-082014-10-08吴印1218-22.4713.80
2008-09-272011-07-06鞠英利101235.7654.48
2007-10-262008-09-27欧庆铃337-42.57-43.64
2006-07-152007-10-26张珣468149.85196.40
2005-07-152007-02-10蔡立辉57582.48148.20
现任基金经理:高源