万家行业优选混合(LOF)(161903)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家行业优选混合(LOF)(161903)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,404,128,926.04	1,647,878,608.47	-481,823,721.43	-1,967,782,384.02
利息合计	1,074,072.82	322,100.67	567,807.86	346,220.06
其中：存款利息收入	1,074,072.82	322,100.67	565,440.51	346,220.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,367.35	-
投资收益合计	362,930,691.79	-490,033,572.57	-521,153,334.98	-821,210,883.24
其中：股票投资收益	350,961,611.16	-496,304,680.42	-537,615,728.86	-828,954,491.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,198,707.49	1,566,032.28	6,000,506.19	3,736,777.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,770,373.14	4,705,075.57	10,461,887.69	4,006,831.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,035,786,725.75	2,135,517,007.28	36,761,398.91	-1,147,428,335.90
其他收入	4,337,435.68	2,073,073.09	2,000,406.78	510,615.06
费用	111,908,079.48	56,498,043.47	89,983,867.27	45,204,358.94
管理人报酬	95,720,037.03	48,332,819.12	76,935,335.28	38,655,028.55
基金托管费	15,953,339.54	8,055,469.83	12,822,555.88	6,442,504.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	7,912.89	687.22
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	7,912.89	687.22
其他费用	234,702.91	109,754.52	218,054.70	106,138.45
利润总额	3,292,220,846.56	1,591,380,565.00	-571,807,588.70	-2,012,986,742.96

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