社会责任

(161912)

净值:
1.7251
累计净值:1.7731 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
社会责任(161912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.72510.78%
2020-02-201.71181.02%
2020-02-191.6945-3.63%
2020-02-121.71385.81%
2020-02-111.61971.28%
2020-02-101.59932.78%
2020-02-071.5560-0.34%
2020-02-061.56132.71%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.1740亿元
最近分红 社会责任成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.27% 277/295
最近一月 1.80% 48/295
最近三月 12.38% 28/295
最近六月 16.57% 32/295
最近一年 0.00% 273/295
今年以来 9.32% 176/295
成立以来 9.32% 186/295
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002460赣锋锂业175.006126.378.54--
002241歌尔股份159.003169.674.42--
603799华友钴业158.006235.368.69--
002384东山精密123.002860.653.99--
300136信维通信82.003750.205.23--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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社会责任(161912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70624.3498.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计800.121.11
其他各项资产522.920.73
社会责任(161912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:莫海波
  • 基金公告
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