社会责任定开(161912)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,327,238.14 |
-96,754,884.53 |
137,053,990.04 |
7,859,631.66 |
| 本期利润 |
262,641,921.02 |
-48,651,234.07 |
192,216,594.75 |
70,252,232.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
-0.15 |
0.57 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.41 |
-7.08 |
29.47 |
11.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.52 |
-5.36 |
34.73 |
12.73 |
| 期末可供分配利润 |
408,695,817.29 |
217,896,977.94 |
407,394,865.82 |
278,200,507.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.92 |
0.89 |
1.21 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
753,262,735.31 |
507,886,711.67 |
746,833,060.54 |
624,868,698.19 |
| 期末基金份额净值 |
3.55 |
2.08 |
2.22 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
407.20 |
197.18 |
214.03 |
162.74 |
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