元盛债券

(162108)

最新价:
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净值:1.1770  累计净值:1.2390 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
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五档盘口

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基金公司 金鹰基金 基金经理 汪伟
销售机构 查看详情 发行份额 9.5107亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5360亿元
最近分红 元盛债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.00% 242/266
最近一月 0.17% 247/266
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最近六月 2.53% 135/266
最近一年 7.88% 23/266
今年以来 0.60% 248/266
成立以来 25.97% 104/266
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合0.94840.20%
金鹰技术A0.78500.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份5.0096.401.21-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96.401.21
其他7870.5498.79
元盛债券(162108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券93572.7297.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计463.040.48
其他各项资产2221.172.31
元盛债券(162108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:汪伟