元盛债券

(162108)

最新价:
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净值:1.1620  累计净值:1.2240 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 金鹰基金 基金经理 汪伟
销售机构 查看详情 发行份额 9.5107亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9030亿元
最近分红 元盛债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 89/255
最近一月 0.26% 226/255
最近三月 1.22% 68/255
最近六月 3.94% 21/255
最近一年 5.73% 25/255
今年以来 7.49% 9/255
成立以来 24.36% 105/255
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘0.8595-1.63%
金鹰优选0.7807-1.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份5.0096.401.21-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96.401.21
其他7870.5498.79
元盛债券(162108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35412.6390.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计398.141.01
其他各项资产3508.368.92
元盛债券(162108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今戴骏195-2.88-1.97
2016-07-13至今刘丽娟294-1.73-0.27
2014-12-102016-08-06张俊杰6058.6614.77
2014-11-222015-08-13洪利平264-0.1010.87
2013-05-022014-11-22邱新红5693.5010.71
现任基金经理:汪伟