金鹰元盛债券LOF(162108)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.3553 |
1.5323 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.3548 |
1.5318 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.3547 |
1.5317 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.3536 |
1.5306 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.3544 |
1.5314 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.3537 |
1.5307 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.3518 |
1.5288 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.3527 |
1.5297 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.3535 |
1.5305 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.3542 |
1.5312 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.3535 |
1.5305 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.3524 |
1.5294 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.3543 |
1.5313 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.3564 |
1.5334 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.3563 |
1.5333 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.3565 |
1.5335 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.3592 |
1.5362 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.3598 |
1.5368 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.3585 |
1.5355 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.3590 |
1.5360 |
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