泰达品质

(162211)

净值:
0.8860
日增长率:
0.23%
累计净值:1.3460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
泰达品质(162211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.88600.23%
2017-11-280.88401.14%
2017-11-270.8740-1.02%
2017-11-240.88300.23%
2017-11-230.8810-2.22%
2017-11-220.9010-0.11%
2017-11-210.90200.33%
2017-11-200.89900.67%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3623亿元
最近分红 泰达品质成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 1413/2867
最近一月 -4.73% 2456/2867
最近三月 -2.53% 2453/2867
最近六月 6.36% 1233/2867
最近一年 -2.10% 1688/2867
今年以来 5.98% 1437/2867
成立以来 32.41% 710/2867
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利周期混合1.46871.77%
泰达宏利逆向策略混合1.67700.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业26.90136.110.8713.18%47.34%67.11%采矿业
601727上海电气17.80134.750.86-3.14%1.98%-8.31%制造业
000426兴业矿业14.35129.440.834.68%2.22%28.04%采矿业
600516方大炭素9.35132.960.854.47%7.38%218.39%制造业
600690青岛海尔8.72131.240.843.56%0.79%-1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1973.8854.48
信息传输、软件和信息技术服务业436.8912.06
金融业241.146.66
批发和零售业177.384.90
房地产业52.781.46
其他740.4420.44
泰达品质(162211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2896.1678.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券575.0515.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.145.17
其他各项资产14.750.40
泰达品质(162211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今杨超1270.831.97
2015-05-142016-12-27庄腾飞593-51.87-14.56
2014-11-132015-06-08陈炜20767.9894.70
2014-01-032015-04-03邓艺颖45541.7563.90
2013-03-192014-01-03焦云29019.5311.08
2009-09-032013-03-19梁辉129314.730.85
2009-04-092009-06-12李泽刚641.1010.98
2009-04-092009-09-25史博16915.9316.75
现任基金经理:庞宝臣 杨超