泰达品质

(162211)

净值:
0.6450
日增长率:
1.10%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
泰达品质(162211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.64501.10%
2019-01-180.63800.47%
2019-01-170.6350-1.24%
2019-01-160.6430-0.46%
2019-01-150.64601.41%
2019-01-140.6370-1.24%
2019-01-110.64500.78%
2019-01-100.64000.00%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘洋 庞宝臣 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2076亿元
最近分红 泰达品质成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 1639/2943
最近一月 2.54% 1257/2943
最近三月 3.70% 518/2943
最近六月 -15.24% 2138/2943
最近一年 -28.09% 2174/2943
今年以来 3.04% 1126/2943
成立以来 -3.61% 1977/2943
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.60001.49%
泰达品质0.64501.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业26.90136.110.870.00%44.54%60.78%采矿业
601727上海电气17.80134.750.86-1.30%-1.93%-9.50%制造业
000426兴业矿业14.35129.440.83-1.52%10.90%25.55%采矿业
600516方大炭素9.35132.960.857.38%20.20%244.53%制造业
600690青岛海尔8.72131.240.841.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1109.2259.40
信息传输、软件和信息技术服务业310.3416.62
批发和零售业23.061.23
文化、体育和娱乐业18.060.97
房地产业7.860.42
其他398.8821.36
泰达品质(162211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1470.3077.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券345.9918.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.223.66
其他各项资产5.240.28
泰达品质(162211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今杨超1270.831.97
2015-05-142016-12-27庄腾飞593-51.87-14.56
2014-11-132015-06-08陈炜20767.9894.70
2014-01-032015-04-03邓艺颖45541.7563.90
2013-03-192014-01-03焦云29019.5311.08
2009-09-032013-03-19梁辉129314.730.85
2009-04-092009-06-12李泽刚641.1010.98
2009-04-092009-09-25史博16915.9316.75
现任基金经理:刘洋 庞宝臣 杨超