泰达品质

(162211)

净值:
0.6190
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达品质(162211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.6190-0.80%
2018-10-120.62400.16%
2018-10-110.6230-6.32%
2018-10-100.66500.30%
2018-10-090.6630-0.45%
2018-10-080.6660-4.31%
2018-09-280.69600.72%
2018-09-270.6910-1.57%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘洋 庞宝臣 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2211亿元
最近分红 泰达品质成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.06% 2677/2976
最近一月 -9.64% 2780/2976
最近三月 -18.12% 2414/2976
最近六月 -28.69% 2587/2976
最近一年 -33.80% 2245/2976
今年以来 -29.98% 2760/2976
成立以来 -7.49% 2085/2976
基金简称 单位净值 日增长率
泰达瑞利A1.01500.10%
泰达宏利成长混合0.93550.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业26.90136.110.870.00%44.54%60.78%采矿业
601727上海电气17.80134.750.86-1.30%-1.93%-9.50%制造业
000426兴业矿业14.35129.440.83-1.52%10.90%25.55%采矿业
600516方大炭素9.35132.960.857.38%20.20%244.53%制造业
600690青岛海尔8.72131.240.841.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1362.1861.60
信息传输、软件和信息技术服务业253.4911.46
文化、体育和娱乐业74.323.36
批发和零售业30.581.38
水利、环境和公共设施管理业9.840.44
其他481.2621.76
泰达品质(162211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1732.8577.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券438.9419.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.242.48
其他各项资产4.130.19
泰达品质(162211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今杨超1270.831.97
2015-05-142016-12-27庄腾飞593-51.87-14.56
2014-11-132015-06-08陈炜20767.9894.70
2014-01-032015-04-03邓艺颖45541.7563.90
2013-03-192014-01-03焦云29019.5311.08
2009-09-032013-03-19梁辉129314.730.85
2009-04-092009-06-12李泽刚641.1010.98
2009-04-092009-09-25史博16915.9316.75
现任基金经理:刘洋 庞宝臣 杨超