泰达品质

(162211)

净值:
0.8420
日增长率:
-1.86%
累计净值:1.3020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
泰达品质(162211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.8420-1.86%
2018-04-190.85800.00%
2018-04-180.85801.30%
2018-04-170.8470-2.76%
2018-04-160.87100.35%
2018-04-130.86800.12%
2018-04-120.8670-0.34%
2018-04-110.87000.69%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5499亿元
最近分红 泰达品质成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.00% 2520/3005
最近一月 -5.71% 2156/3005
最近三月 -6.13% 1787/3005
最近六月 -8.68% 2256/3005
最近一年 -0.82% 1881/3005
今年以来 -4.75% 2103/3005
成立以来 25.83% 747/3005
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利全能混合(FOF)C0.99080.33%
泰达宏利全能混合(FOF)A0.99310.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业26.90136.110.870.00%44.54%60.78%采矿业
601727上海电气17.80134.750.86-1.30%-1.93%-9.50%制造业
000426兴业矿业14.35129.440.83-1.52%10.90%25.55%采矿业
600516方大炭素9.35132.960.857.38%20.20%244.53%制造业
600690青岛海尔8.72131.240.841.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1211.7144.29
信息传输、软件和信息技术服务业696.3825.45
文化、体育和娱乐业82.203.00
采矿业81.112.96
批发和零售业53.611.96
其他611.2922.34
泰达品质(162211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2178.2578.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券478.0817.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.013.69
其他各项资产5.470.20
泰达品质(162211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今杨超1270.831.97
2015-05-142016-12-27庄腾飞593-51.87-14.56
2014-11-132015-06-08陈炜20767.9894.70
2014-01-032015-04-03邓艺颖45541.7563.90
2013-03-192014-01-03焦云29019.5311.08
2009-09-032013-03-19梁辉129314.730.85
2009-04-092009-06-12李泽刚641.1010.98
2009-04-092009-09-25史博16915.9316.75
现任基金经理:庞宝臣 杨超