宏利品质生活混合(162211)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利品质生活混合(162211) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利品质生活混合(162211)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-3,415,872.99	-715,526.69	-3,877,095.03	-1,524,349.18
利息合计	7,275.21	1,518.66	2,020.05	1,027.40
其中：存款利息收入	7,275.21	1,518.66	2,020.05	1,027.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,922,534.82	-1,122,093.87	-2,308,409.90	-1,286,521.98
其中：股票投资收益	-3,795,446.91	-1,058,124.78	-2,405,331.88	-1,394,992.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-191,695.92	-96,118.58	11,167.99	27,601.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,608.01	32,149.49	85,753.99	80,869.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	437,593.94	403,457.57	-1,572,097.67	-239,602.88
其他收入	61,792.68	1,590.95	1,392.49	748.28
费用	170,383.10	87,507.20	178,105.67	91,146.86
管理人报酬	75,913.50	35,884.33	81,207.82	42,225.04
基金托管费	26,077.54	12,815.81	29,002.85	15,080.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,376.66	38,805.79	67,895.00	33,841.39
利润总额	-3,586,256.09	-803,033.89	-4,055,200.70	-1,615,496.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年