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宏利红利先锋混合A(162212)
宏利红利先锋混合A
(162212)
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累计净值：1.8220
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 0.9740 | -2.21% |
| 2026-03-20 | 0.9960 | -0.10% |
| 2026-03-19 | 0.9970 | -0.20% |
| 2026-03-18 | 0.9990 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 0.9980 | -0.40% |
| 2026-03-16 | 1.0020 | 0.10% |
| 2026-03-13 | 1.0010 | -0.30% |
| 2026-03-12 | 1.0040 | 0.60% |
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基金全称
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宏利红利先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（36次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.79%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.70%
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最近两年
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-2.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 82,700.00 | 2,495,886.00 | 5.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 112,300.00 | 2,365,038.00 | 5.09 |
| 601857 | 中国石油 | 226,000.00 | 2,352,660.00 | 5.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 106,100.00 | 2,262,052.00 | 4.87 |
| 603565 | 中谷物流 | 223,600.00 | 2,244,944.00 | 4.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 214,700.00 | 2,232,880.00 | 4.80 |
| 601187 | 厦门银行 | 303,500.00 | 2,227,690.00 | 4.79 |
| 601001 | 晋控煤业 | 169,400.00 | 2,227,610.00 | 4.79 |
| 601229 | 上海银行 | 220,400.00 | 2,226,040.00 | 4.79 |
| 600012 | 皖通高速 | 126,400.00 | 1,873,248.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,360,601.34 | 28.74 | 30.74 |
| 采矿业 | 9,338,208.00 | 20.09 | 21.48 |
| 金融业 | 9,051,648.00 | 19.47 | 20.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,018,626.00 | 15.10 | 16.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,696,191.85 | 10.10 | 10.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.49 | 4.35 | 1.90 | 46,492,070.58 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 3.61 | 2.22 | 55,811,714.97 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.88 | 2.13 | 51,680,785.21 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-19 | - | 刘晓晨 | 6 | -2.50 |
| 2021-07-08 | 2026-03-19 | 周笑雯 | 1715 | -20.56 |
| 2019-01-09 | 2021-12-30 | 刘欣 | 1086 | 67.68 |
| 2015-04-03 | 2019-01-09 | 邓艺颖 | 1377 | -36.63 |
| 2009-12-03 | 2015-04-03 | 梁辉 | 1947 | 109.53 |
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