泰达宏利红利先锋混合

(162212)

净值:
0.8620
日增长率:
-2.05%
累计净值:1.4260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利红利先锋混合(162212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8620-2.05%
2018-10-120.88002.09%
2018-10-110.8620-5.07%
2018-10-100.9080-0.44%
2018-10-090.9120-1.19%
2018-10-080.9230-5.14%
2018-09-280.97300.83%
2018-09-270.9650-1.13%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 邓艺颖
销售机构 查看详情 发行份额 13.9616亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4354亿元
最近分红 泰达宏利红利先锋混合成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.61% 2626/2976
最近一月 -6.10% 2471/2976
最近三月 -20.92% 2615/2976
最近六月 -21.35% 2193/2976
最近一年 -22.93% 1834/2976
今年以来 -23.68% 2419/2976
成立以来 31.15% 551/2976
基金简称 单位净值 日增长率
泰达瑞利A1.01500.10%
泰达宏利成长混合0.93550.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A60.17605.313.50-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600816安信信托49.65674.743.900.88%-1.86%6.85%金融业
002050三花智控38.18623.103.60-2.99%-0.06%27.88%制造业
000063中兴通讯32.42769.654.455.99%19.31%18.06%制造业
000002万科A29.19728.874.21-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7858.5954.75
租赁和商务服务业1378.489.60
信息传输、软件和信息技术服务业1045.057.28
卫生和社会工作972.726.78
批发和零售业852.465.94
其他2246.3515.65
泰达宏利红利先锋混合(162212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13230.2791.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计946.826.57
其他各项资产238.471.65
泰达宏利红利先锋混合(162212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今邓艺颖761-27.27-3.24
2009-12-032015-04-03梁辉1947113.6755.69
现任基金经理:邓艺颖