首页 >
基金>
宏利红利先锋混合A(162212)
宏利红利先锋混合A
(162212)
|
|
|
累计净值：1.8550
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.0070 | -0.49% |
| 2025-11-13 | 1.0120 | 0.70% |
| 2025-11-12 | 1.0050 | 0.50% |
| 2025-11-11 | 1.0000 | 0.20% |
| 2025-11-10 | 0.9980 | 1.53% |
| 2025-11-07 | 0.9830 | -0.61% |
| 2025-11-06 | 0.9890 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 0.9860 | 0.20% |
|
基金全称
|
宏利红利先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
周笑雯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.55亿元
|
份额规模
|
0.5060亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.85元（36次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.44%
|
|
最近一月
|
-0.80%
|
|
最近三月
|
-3.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.02%
|
|
最近两年
|
0.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,040.00 | 3,151,062.00 | 5.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9,642.00 | 3,053,910.66 | 5.47 |
| 688278 | 特宝生物 | 35,603.00 | 2,992,432.15 | 5.36 |
| 688212 | 澳华内镜 | 51,169.00 | 2,649,530.82 | 4.75 |
| 002294 | 信立泰 | 42,900.00 | 2,589,015.00 | 4.64 |
| 000661 | 长春高新 | 19,500.00 | 2,535,000.00 | 4.54 |
| 300181 | 佐力药业 | 141,900.00 | 2,525,820.00 | 4.53 |
| 603087 | 甘李药业 | 31,100.00 | 2,360,490.00 | 4.23 |
| 301033 | 迈普医学 | 30,400.00 | 2,193,056.00 | 3.93 |
| 300685 | 艾德生物 | 94,400.00 | 2,171,200.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,893,396.00 | 87.60 | 92.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,712,751.40 | 6.65 | 7.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.26 | 3.61 | 2.22 | 55,811,714.97 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.88 | 2.13 | 51,680,785.21 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.74 | 62,666,101.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 周笑雯 | 1592 | -19.92 |
| 2019-01-09 | 2021-12-30 | 刘欣 | 1086 | 67.68 |
| 2015-04-03 | 2019-01-09 | 邓艺颖 | 1377 | -36.63 |
| 2009-12-03 | 2015-04-03 | 梁辉 | 1947 | 109.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
