宏利红利先锋混合A(162212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,082,660.00 |
-705,358.88 |
-4,239,621.06 |
-183,839.28 |
| 本期利润 |
2,268,034.84 |
640,206.50 |
-6,377,735.94 |
-6,555,848.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
1.28 |
-11.53 |
-11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
1.31 |
-10.82 |
-10.92 |
| 期末可供分配利润 |
-2,887,009.03 |
-4,013,173.19 |
-4,783,375.89 |
-5,022,863.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
45,467,621.11 |
50,681,098.94 |
51,372,654.08 |
53,650,964.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.27 |
75.43 |
73.16 |
72.97 |
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