泰达聚利

(162215)

最新价:
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净值:0.9770  累计净值:1.4860 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
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五档盘口

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基金公司 泰达宏利基金 基金经理 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 15.8210亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1307亿元
最近分红 泰达聚利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 55/250
最近一月 0.00% 59/250
最近三月 1.14% 36/250
最近六月 0.00% 47/250
最近一年 -7.85% 72/250
今年以来 -6.17% 84/250
成立以来 48.18% 69/250
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利恒利债券A1.02250.10%
泰达宏利恒利债券C1.01880.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份50.61975.823.31-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场26.27485.011.65-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
601336新华保险14.02720.722.44-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业643.205.69
其他10660.8494.31
泰达聚利(162215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票643.205.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9665.0285.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431.393.81
其他各项资产595.775.26
泰达聚利(162215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-112016-09-26卓若伟4732.422.26
2015-06-11至今丁宇佳6920.430.51
2011-05-132012-09-20沈毅49611.001.29
2011-05-132015-06-11胡振仓149052.4044.91
现任基金经理:王靖