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泰达聚利

(162215)

净值:
1.2630
累计净值:1.9210 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-16
  • 净值走势
曲线选择:
泰达聚利(162215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-161.2630-2.32%
2021-09-151.2930-0.15%
2021-09-141.29500.39%
2021-09-131.2900-0.69%
2021-09-101.29900.15%
2021-09-091.2970-0.15%
2021-09-081.2990-0.54%
2021-09-071.30601.16%
基金公司 泰达宏利 基金经理 李祥源
销售机构 查看详情 发行份额 15.8210亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3627亿元
最近分红 泰达聚利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.41% 277/405
最近一月 0.70% 173/405
最近三月 6.83% 106/405
最近六月 8.07% 164/405
最近一年 10.74% 190/405
今年以来 5.87% 173/405
成立以来 97.62% 132/405
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业13.41129.983.58采矿业
300059东方财富5.48179.804.96金融业
300059东方财富4.57141.663.61金融业
300059东方财富4.57109.622.84金融业
300059东方财富4.57124.573.48金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业179.804.96
交通运输、仓储和邮政业153.824.24
采矿业129.983.58
水利、环境和公共设施管理业0.950.03
其他3161.9587.19
泰达聚利(162215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票573.7312.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3661.8177.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计474.1010.00
其他各项资产29.980.63
泰达聚利(162215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李祥源
  • 基金公告
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