基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利聚利债券LOF(162215) |
净值：
1.0890
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0480 | 2026-09-28 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,798,039.65 | 4.96 | 38.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,538,211.70 | 4.24 | 33.11 |
| 采矿业 | 1,299,835.98 | 3.58 | 27.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,470.00 | 0.03 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 115.84 | 1.39 | 960,371,626.03 |
| 2026-03-31 | - | 124.68 | 1.06 | 798,526,939.07 |
| 2025-12-31 | - | 96.32 | 1.82 | 1,460,636,109.74 |
| 2025-09-30 | - | 100.69 | 0.96 | 1,956,044,810.71 |
| 2025-06-30 | - | 93.80 | 1.35 | 1,075,983,738.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-11 | - | 李宇璐 | 1784 | 11.02 |
| 2020-10-23 | 2021-11-11 | 李祥源 | 384 | 2.15 |
| 2020-01-22 | 2021-12-30 | 杜磊 | 708 | 10.07 |
| 2019-01-25 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 362 | 16.29 |
| 2017-10-16 | 2019-03-29 | 王靖 | 529 | 0.10 |
| 2015-06-11 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 473 | 2.06 |
| 2015-06-11 | 2017-10-31 | 丁宇佳 | 873 | 5.74 |
| 2011-05-13 | 2015-06-11 | 胡振仓 | 1490 | 52.90 |
| 2011-05-13 | 2012-09-20 | 沈毅 | 496 | 11.00 |
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