泰达聚利

(162215)

最新价:
-- --
净值:1.0400  累计净值:1.5820 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 15.8210亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9690亿元
最近分红 泰达聚利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.17% 138/223
最近一月 -1.89% 133/223
最近三月 -2.44% 173/223
最近六月 3.38% 100/223
最近一年 1.56% 78/223
今年以来 3.17% 97/223
成立以来 58.22% 60/223
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利周期混合1.46871.77%
泰达改革量化C1.27551.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份50.61975.823.310.16%-0.26%10.71%制造业
600004白云机场26.27485.011.65-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
601336新华保险14.02720.722.440.83%6.69%19.56%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业2511.001.04
制造业1441.500.60
其他237053.6098.36
泰达聚利(162215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票754.040.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166788.7197.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.650.23
其他各项资产2706.591.59
泰达聚利(162215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-112016-09-26卓若伟4732.422.26
2015-06-11至今丁宇佳6920.430.51
2011-05-132012-09-20沈毅49611.001.29
2011-05-132015-06-11胡振仓149052.4044.91
现任基金经理:王靖