宏利聚利债券LOF(162215)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利聚利债券LOF(162215)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,867,734.00	18,138,228.52	58,212,281.66	34,832,047.42
利息合计	315,283.54	200,378.22	363,845.13	192,853.97
其中：存款利息收入	87,050.81	32,646.98	79,782.39	39,325.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,232.73	167,731.24	284,062.74	153,528.95
投资收益合计	39,178,355.48	18,601,245.02	49,945,782.33	25,207,577.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,178,355.48	18,601,245.02	49,945,782.33	25,207,577.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,657,806.52	-663,469.41	7,902,150.58	9,431,268.35
其他收入	31,901.50	74.69	503.62	347.58
费用	7,079,247.55	2,437,345.98	5,325,276.56	2,845,976.42
管理人报酬	3,843,044.78	1,323,219.36	2,803,566.42	1,444,264.65
基金托管费	1,281,014.88	441,073.10	934,522.29	481,421.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,648,668.53	536,830.79	1,412,021.91	809,663.24
其中：卖出回购金融资产支出	1,648,668.53	536,830.79	1,412,021.91	809,663.24
其他费用	299,023.71	133,929.55	173,009.55	109,640.67
利润总额	21,788,486.45	15,700,882.54	52,887,005.10	31,986,071.00

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