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宏利500增强LOF(162216)
宏利500增强LOF
(162216)
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累计净值：2.8087
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4905 | -1.27% |
| 2025-11-13 | 1.5097 | 0.96% |
| 2025-11-12 | 1.4953 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.4971 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 1.5070 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.5038 | -0.37% |
| 2025-11-06 | 1.5094 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 1.4896 | 0.26% |
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基金全称
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宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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1.7804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.82%
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最近两年
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34.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,500.00 | 4,139,750.00 | 1.47 |
| 603893 | 瑞芯微 | 13,800.00 | 3,112,590.00 | 1.10 |
| 689009 | 九号公司 | 44,682.00 | 2,989,225.80 | 1.06 |
| 000783 | 长江证券 | 356,000.00 | 2,954,800.00 | 1.05 |
| 300627 | 华测导航 | 81,160.00 | 2,875,498.80 | 1.02 |
| 300251 | 光线传媒 | 145,000.00 | 2,808,650.00 | 0.99 |
| 688582 | 芯动联科 | 35,850.00 | 2,747,902.50 | 0.97 |
| 600435 | 北方导航 | 183,400.00 | 2,736,328.00 | 0.97 |
| 002624 | 完美世界 | 141,600.00 | 2,713,056.00 | 0.96 |
| 603379 | 三美股份 | 45,900.00 | 2,699,838.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,429,050.13 | 63.55 | 68.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,095,426.37 | 8.54 | 9.13 |
| 金融业 | 23,868,437.00 | 8.45 | 9.05 |
| 采矿业 | 14,456,243.00 | 5.12 | 5.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,932,068.00 | 1.75 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 3,690,336.65 | 1.31 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,376,013.00 | 1.20 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,351,487.95 | 1.18 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,697,859.00 | 0.96 | 1.02 |
| 建筑业 | 1,371,857.00 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 952,547.00 | 0.34 | 0.36 |
| 教育 | 550,671.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418,646.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 235,012.00 | 0.08 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 168,453.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 107,164.00 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,540.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.43 | 5.69 | 0.89 | 282,335,031.20 |
| 2025-06-30 | 93.95 | 5.29 | 0.82 | 302,548,078.16 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.13 | 1.34 | 225,134,456.24 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.21 | 1.33 | 231,216,485.60 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 5.69 | 238,272,474.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李婷婷 | 872 | 25.65 |
| 2019-11-20 | 2021-12-30 | 刘欣 | 771 | 67.13 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 70.74 |
| 2014-10-13 | 2019-01-22 | 杨超 | 1562 | 28.19 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 87.14 |
| 2011-12-01 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 263 | -3.67 |
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