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宏利500指数增强(LOF)(162216)
宏利500指数增强(LOF)
(162216)
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累计净值：2.8258
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.5076 | -4.03% |
| 2026-03-20 | 1.5709 | -1.09% |
| 2026-03-19 | 1.5882 | -2.92% |
| 2026-03-18 | 1.6359 | 0.76% |
| 2026-03-17 | 1.6236 | -1.92% |
| 2026-03-16 | 1.6553 | -0.89% |
| 2026-03-13 | 1.6702 | -0.98% |
| 2026-03-12 | 1.6867 | -0.64% |
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基金全称
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宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.2548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.92%
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最近一月
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-10.72%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.30%
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最近两年
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40.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 86,200.00 | 2,692,888.00 | 1.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,374.00 | 2,557,699.20 | 1.32 |
| 002414 | 高德红外 | 162,300.00 | 2,380,941.00 | 1.23 |
| 603379 | 三美股份 | 38,600.00 | 2,343,792.00 | 1.21 |
| 002624 | 完美世界 | 142,200.00 | 2,330,658.00 | 1.20 |
| 601958 | 金钼股份 | 148,100.00 | 2,307,398.00 | 1.19 |
| 000825 | 太钢不锈 | 465,600.00 | 2,276,784.00 | 1.18 |
| 600578 | 京能电力 | 406,000.00 | 2,070,600.00 | 1.07 |
| 300857 | 协创数据 | 12,100.00 | 2,041,028.00 | 1.06 |
| 300627 | 华测导航 | 56,960.00 | 1,988,473.60 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,362,023.23 | 65.84 | 69.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,727,628.57 | 8.13 | 8.63 |
| 金融业 | 12,222,203.00 | 6.32 | 6.71 |
| 采矿业 | 8,626,392.64 | 4.46 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,894,355.58 | 2.53 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,788,541.00 | 2.48 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 3,635,841.44 | 1.88 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,820,174.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,230,930.00 | 0.64 | 0.68 |
| 房地产业 | 851,400.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 604,044.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 393,772.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.16 | 5.15 | 0.94 | 193,452,937.12 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 5.69 | 0.89 | 282,335,031.20 |
| 2025-06-30 | 93.95 | 5.29 | 0.82 | 302,548,078.16 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.13 | 1.34 | 225,134,456.24 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.21 | 1.33 | 231,216,485.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李婷婷 | 1001 | 27.09 |
| 2019-11-20 | 2021-12-30 | 刘欣 | 771 | 67.13 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 70.74 |
| 2014-10-13 | 2019-01-22 | 杨超 | 1562 | 28.19 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 87.14 |
| 2011-12-01 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 263 | -3.67 |
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