宏利500增强LOF(162216)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利500增强LOF(162216) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利500增强LOF(162216)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,773,365.41	20,333,902.12	26,402,640.93	-8,107,269.00
利息合计	14,988.82	6,985.11	60,199.80	31,953.54
其中：存款利息收入	14,988.82	6,985.11	60,199.80	31,953.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,192,504.46	13,809,414.38	18,475,059.05	-2,961,728.78
其中：股票投资收益	69,279,570.92	11,807,130.43	14,244,165.17	-5,782,072.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	165,661.04	78,099.45	12,184.96	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,747,272.50	1,924,184.50	4,218,708.92	2,820,343.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,413,506.19	6,501,996.97	7,838,643.25	-5,187,261.72
其他收入	152,365.94	15,505.66	28,738.83	9,767.96
费用	3,228,694.64	1,496,811.06	3,047,207.52	1,532,279.34
管理人报酬	2,487,625.70	1,128,928.31	2,209,629.45	1,108,458.81
基金托管费	497,525.18	225,785.68	441,925.89	221,691.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,543.76	142,097.07	395,652.18	202,128.81
利润总额	75,544,670.77	18,837,091.06	23,355,433.41	-9,639,548.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年